تحلیل روزانه نماد وپارس

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در - ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 33 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,934
P/E
1.3
BV
423
P/B
9.05
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
598,313.18 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.69 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.19 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.33 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.19 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • عدد 76.42 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MFI عدد 66.09 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 17.88 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 1.3 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 9.05 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد وپارس عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (7.97) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (45.25) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 89.18 از فروشندگان بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 273,931 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.

12:30
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:34
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:33
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.22M سهم را به ارزش 4.69B ریال خرید.

12:23
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 386,540 سهم را به ارزش 1.48B ریال خرید.

11:30
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:20
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.36M سهم را به ارزش 5.19B ریال خرید.

12:09
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 8.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.18B ریال خریدند.

12:12
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

12:12
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.35M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 916.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:06
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.35M سهم را به ارزش 5.18B ریال خرید.

12:06
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:58
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 9.02M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.3B ریال خریدند.

11:58
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:57
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 9.01M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.3B ریال خریدند.

11:57
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:51
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 8.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.27B ریال خریدند.

11:51
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:46
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 8.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.22B ریال خریدند.

11:46
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 10.16M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 132.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:41
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:41
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 8.21M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.1B ریال خریدند.

11:41
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 8.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.22B ریال خریدند.

11:47
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:47
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 386,540 سهم را به ارزش 1.48B ریال خرید.

11:27
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 386,540 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:27
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8M سهم را فروخت.

11:15
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 14 خریدار حقیقی، مقدار 7.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.09B ریال خریدند.

11:15
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 630,181 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:39
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:23
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 40M سهم را فروخت.

10:23
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 201,379 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 100.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:14
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 17.6M سهم را فروخت.

09:26
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 22.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 14924.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:25
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 273,912 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.

09:21
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 505,608 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:20

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.