نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در - ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 35 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS2,934
P/E1.3
BV423
P/B8.98
SPS0
P/S0
ارزش بازار597,218.8 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 3.65 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.53 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.64 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.43 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 72.25 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MFI روی عدد 65.45 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -11.96 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس قرمز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E وپارس برابر با عدد 1.3 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد وپارس عدد 8.98 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
- نسبت P/S وپارس برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.65) در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -2.31 از خریداران بیشتر است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (30.18) در حال خرید هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 624,437 سهم را به ارزش 2.37B ریال فروخت.
11:53فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.73B ریال فروختند.
11:38فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 838,125 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال فروختند.
10:29خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 9.75M سهم را خریداری کرد.
09:57حجم ناگهانی
مقدار 10.48M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:57نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:48جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:46فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال فروختند.
09:45نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:42جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:40نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:41خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 2.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال خریدند.
09:16خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 25 خریدار حقیقی، مقدار 7.79M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
09:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 69 فروشنده حقیقی، مقدار 20.07M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
09:09جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:06نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:07