تحلیل روزانه نماد وپارس

یکشنبه 7 اردیبهشت 1404

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در - ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 36 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,934
P/E
1.19
BV
423
P/B
8.3
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
548,909.74 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 7.41 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.13 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.85 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 55.32 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 58.89 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -1.39 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنگ قبر را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وپارس برابر با عدد 1.19 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد وپارس عدد 8.3 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/S وپارس برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -2.08 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-23.93) در حال فروش هستند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (5.35) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 14.51M سهم را خریداری کرد.

12:13
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:13
%-2.87

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:26
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11.23M سهم را خریداری کرد.

11:20
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.85M سهم را خریداری کرد.

11:14
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال فروختند.

11:14
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:14
%-2.85

حجم ناگهانی

مقدار 36.12M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 87.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:41
%-2.85

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:41
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 412,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:27
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 149,923 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 75 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:19
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 261,923 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:16
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 414,321 سهم را به ارزش 1.45B ریال فروخت.

10:08
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 964,572 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 54.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:04
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 515,190 سهم را به ارزش 1.81B ریال فروخت.

10:04
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:57
%-2.93

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:41
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:31
%-2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 377,114 سهم را به ارزش 1.32B ریال خرید.

09:31
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:30
%-2.96

حجم ناگهانی

مقدار 88.46M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1223.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:30
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.2M سهم را فروخت.

09:14
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 3.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.

09:14
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.

09:06
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

09:06
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.

09:05
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.