نماد بورس در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در - ثبت نماد شده است. بورس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 156 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد بورس را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS112
P/E41.99
BV1,341
P/B3.51
SPS470
P/S10.02
ارزش بازار112,872 B
تعداد کل سهام24 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 18.94 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.67 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 3.8 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 4.49 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 82.66 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- عدد 93.02 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی بورس الگوی چکش سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد بورس عدد 41.99 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد بورس عدد 3.51 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S بورس برابر با عدد 10.02 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.49) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 14.61 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (49.9) در حال خرید هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:25خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 2.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال خریدند.
12:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 600,893 سهم را فروخت.
12:25ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:05فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.24M سهم را فروخت.
12:03فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.05M سهم را فروخت.
12:01نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:00فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 420,146 سهم را به ارزش 1.98B ریال فروخت.
11:58فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 222,146 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.
11:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 529,268 سهم را به ارزش 2.49B ریال خرید.
11:53ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:52ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:51خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.33M سهم را خریداری کرد.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.84B ریال خریدند.
11:48نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:45فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.03M سهم را فروخت.
11:45ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:44حجم ناگهانی
مقدار 1.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 447.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:43نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:37ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:34فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.4M سهم را فروخت.
11:32حجم ناگهانی
مقدار 6.85M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 5710.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:30فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.8M سهم را فروخت.
11:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 20 خریدار حقیقی، مقدار 10.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.44B ریال خریدند.
11:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 23 خریدار حقیقی، مقدار 10.39M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال خریدند.
11:24فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.8M سهم را فروخت.
11:24حجم ناگهانی
مقدار 10.9M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 161 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.4M سهم را فروخت.
11:16خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 10.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.84B ریال خریدند.
11:16حجم ناگهانی
مقدار 4.19M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 71.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.9M سهم را فروخت.
11:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 17 خریدار حقیقی، مقدار 4.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.
11:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 22 خریدار حقیقی، مقدار 6.49M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال خریدند.
10:50فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.94M سهم را فروخت.
10:50فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.44M سهم را فروخت.
10:47خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 2.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.01B ریال خریدند.
10:47خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال خریدند.
10:44خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 3.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.08B ریال خریدند.
10:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.94M سهم را فروخت.
10:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 30.94M سهم را فروخت.
10:20نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:20ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.84M سهم را فروخت.
10:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 31 خریدار حقیقی، مقدار 7.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال خریدند.
10:18خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 673,335 سهم را به ارزش 3.17B ریال خرید.
10:12خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 612,176 سهم را به ارزش 2.88B ریال خرید.
10:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 4.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال خریدند.
10:05فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.5M سهم را فروخت.
10:05نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:29ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.
09:19فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10.37M سهم را فروخت.
09:11نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:11