تحلیل روزانه نماد بورس

سه شنبه 9 اردیبهشت 1404

نماد بورس در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در - ثبت نماد شده است. بورس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 156 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد بورس را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
112
P/E
41.99
BV
1,341
P/B
3.51
SPS
470
P/S
10.02
ارزش بازار
112,872 B
تعداد کل سهام
24 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 18.94 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.67 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 3.8 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.49 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 82.66 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • عدد 93.02 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی بورس الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد بورس عدد 41.99 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد بورس عدد 3.51 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S بورس برابر با عدد 10.02 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.49) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 14.61 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (49.9) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:25
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 2.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال خریدند.

12:25
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 600,893 سهم را فروخت.

12:25
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:04
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:05
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.24M سهم را فروخت.

12:03
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.05M سهم را فروخت.

12:01
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:00
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 420,146 سهم را به ارزش 1.98B ریال فروخت.

11:58
%2.95

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 222,146 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.

11:57
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 529,268 سهم را به ارزش 2.49B ریال خرید.

11:53
%2.97

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:52
%2.97

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:51
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.33M سهم را خریداری کرد.

11:50
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.84B ریال خریدند.

11:48
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:45
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.03M سهم را فروخت.

11:45
%2.97

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:44
%3

حجم ناگهانی

مقدار 1.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 447.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:43
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:37
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:34
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.4M سهم را فروخت.

11:32
%3

حجم ناگهانی

مقدار 6.85M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 5710.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:30
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.8M سهم را فروخت.

11:23
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 20 خریدار حقیقی، مقدار 10.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.44B ریال خریدند.

11:23
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 23 خریدار حقیقی، مقدار 10.39M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال خریدند.

11:24
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.8M سهم را فروخت.

11:24
%3

حجم ناگهانی

مقدار 10.9M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 161 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:16
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.4M سهم را فروخت.

11:16
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 10.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.84B ریال خریدند.

11:16
%3

حجم ناگهانی

مقدار 4.19M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 71.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:00
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.9M سهم را فروخت.

11:00
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 17 خریدار حقیقی، مقدار 4.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.

11:00
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 22 خریدار حقیقی، مقدار 6.49M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال خریدند.

10:50
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.94M سهم را فروخت.

10:50
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.44M سهم را فروخت.

10:47
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 2.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.01B ریال خریدند.

10:47
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال خریدند.

10:44
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 3.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.08B ریال خریدند.

10:16
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.94M سهم را فروخت.

10:16
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 30.94M سهم را فروخت.

10:20
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:20
%0.56

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.84M سهم را فروخت.

10:18
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 31 خریدار حقیقی، مقدار 7.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال خریدند.

10:18
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 673,335 سهم را به ارزش 3.17B ریال خرید.

10:12
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 612,176 سهم را به ارزش 2.88B ریال خرید.

10:09
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 4.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال خریدند.

10:05
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.5M سهم را فروخت.

10:05
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:29
%2.73

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:22
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

09:19
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10.37M سهم را فروخت.

09:11
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:11

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • Mise
    1 سال پیش

    دوستان نظرتون در مورد سهم #بورس بفرمائید لطفا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.