تحلیل روزانه نماد سفار

سه شنبه 9 اردیبهشت 1404

نماد سفار در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در - ثبت نماد شده است. سفار جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 29 گروه خودش و در رتبه 323 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفار را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
18,851
P/E
10.54
BV
6,277
P/B
31.75
SPS
12,766
P/S
15.61
ارزش بازار
46,294.77 B
تعداد کل سهام
233 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.96 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.87 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.11 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.06 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 76.53 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • عدد 77.4 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.18 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سفار عدد 10.54 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 31.75 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 15.61 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.3 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.41 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -7.03 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:03
%2.99

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:37
%2.99

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:35
%2.99

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:36
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10,502 سهم را فروخت.

11:31
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:19
%2.33

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:16
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,723 سهم را فروخت.

11:13
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:11
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:12
%2.27

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:03
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:58
%2.99

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:01
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6,804 سهم را فروخت.

10:53
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:53
%2.33

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:11
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:32
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5,306 سهم را فروخت.

10:32
%2.33

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:14
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5,306 سهم را فروخت.

10:28
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:28
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:27
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5,306 سهم را فروخت.

10:27
%2.99

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:23
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 8,053 سهم را به ارزش 1.6B ریال خرید.

10:23
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:21
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1,498 سهم را فروخت.

10:21

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09124235***
    1 سال پیش

    نظرتون رو درباره سهم #سفار بگید ممنون میشم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09124905***
    1 سال پیش

    سهام #سفار به بالای 40 هزار تومان میرسه

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.