نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در - ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 112 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS657
P/E12.6
BV1,571
P/B5.28
SPS784
P/S10.57
ارزش بازار182,160 B
تعداد کل سهام22 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 5.25 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.76 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.09 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.86 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 64.69 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 77.19 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 3.54 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کالا الگوی چکش سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کالا برابر با عدد 12.6 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B کالا برابر با عدد 5.28 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 10.57 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- قدرت خریداران با نسبت 2.9 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (10.11) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 7.87 از فروشندگان بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.71M سهم را فروخت.
12:24خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 14 خریدار حقیقی، مقدار 2.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال خریدند.
12:24خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 338,666 سهم را به ارزش 2.8B ریال خرید.
10:43فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
10:32فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
10:29حجم ناگهانی
مقدار 2.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 458,007 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.9B ریال خریدند.
10:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
10:41خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 1.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.67B ریال خریدند.
10:41حجم ناگهانی
مقدار 2.59M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:41خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 152 خریدار حقیقی، مقدار 26.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال خریدند.
09:58نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:58نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 15.4M سهم را فروخت.
09:58فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 15.4M سهم را فروخت.
09:59خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 152 خریدار حقیقی، مقدار 26.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال خریدند.
09:59ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.8M سهم را فروخت.
09:49فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 2.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.
09:49خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 232,037 سهم را به ارزش 1.92B ریال خرید.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 330,601 سهم را به ارزش 2.74B ریال خرید.
09:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.01M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.68B ریال خریدند.
09:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.01M سهم را فروخت.
09:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.
09:25خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 3.51M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.25B ریال خریدند.
09:25خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 819,006 سهم را به ارزش 6.77B ریال خرید.
09:23حجم ناگهانی
مقدار 2.05M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 275.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
09:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.2M سهم را فروخت.
09:17خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 721,190 سهم را به ارزش 5.98B ریال خرید.
09:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:08ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:06خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.26M سهم را خریداری کرد.
09:07نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:07