تحلیل روزانه نماد کالا

سه شنبه 9 اردیبهشت 1404

نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در - ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 112 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
657
P/E
12.6
BV
1,571
P/B
5.28
SPS
784
P/S
10.57
ارزش بازار
182,160 B
تعداد کل سهام
22 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 5.25 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.76 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.09 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.86 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 64.69 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 77.19 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 3.54 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کالا الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کالا برابر با عدد 12.6 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B کالا برابر با عدد 5.28 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 10.57 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 2.9 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (10.11) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 7.87 از فروشندگان بیشتر است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.71M سهم را فروخت.

12:24
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 14 خریدار حقیقی، مقدار 2.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال خریدند.

12:24
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 338,666 سهم را به ارزش 2.8B ریال خرید.

10:43
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

10:32
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

10:29
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 2.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:28
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 458,007 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.9B ریال خریدند.

10:59
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

10:41
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 1.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.67B ریال خریدند.

10:41
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 2.59M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:41
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 152 خریدار حقیقی، مقدار 26.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال خریدند.

09:58
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:58
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:59
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 15.4M سهم را فروخت.

09:58
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 15.4M سهم را فروخت.

09:59
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 152 خریدار حقیقی، مقدار 26.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال خریدند.

09:59
%-2.36

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.8M سهم را فروخت.

09:49
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 2.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.

09:49
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 232,037 سهم را به ارزش 1.92B ریال خرید.

09:30
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 330,601 سهم را به ارزش 2.74B ریال خرید.

09:28
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.01M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.68B ریال خریدند.

09:26
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.01M سهم را فروخت.

09:26
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

09:25
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 3.51M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.25B ریال خریدند.

09:25
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 819,006 سهم را به ارزش 6.77B ریال خرید.

09:23
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 2.05M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 275.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:23
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.

09:23
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.2M سهم را فروخت.

09:17
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 721,190 سهم را به ارزش 5.98B ریال خرید.

09:10
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:08
%2.73

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:06
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3.26M سهم را خریداری کرد.

09:07
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:07

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09159177***
    1 سال پیش

    #کالا فروشی نیست.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09177371***
    3 سال پیش

    عالیه امسال سال فراکاب ها هست
    #کالا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.