تحلیل روزانه نماد والبر

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404

نماد والبر در صنعت مواد و محصولات دارویی فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. والبر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 11 گروه خودش و در رتبه 233 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد والبر را برای تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,308
P/E
4.05
BV
2,119
P/B
2.51
SPS
230
P/S
23.09
ارزش بازار
71,672.03 B
تعداد کل سهام
13.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 7.08 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.73 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 4.15 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.25 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 77.74 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • عدد 97.64 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم والبر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم والبر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم والبر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی والبر الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.05 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر والبر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد والبر عدد 2.51 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 23.09 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.73) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -3.78 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -2.26 از خریداران بیشتر است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

12:07
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 5.87M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.83B ریال فروختند.

11:51
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.

11:51
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 27 فروشنده حقیقی، مقدار 6.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.

11:48
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.

11:48
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 437,728 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.

12:30
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 437,728 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 364.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:30
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 437,728 سهم را خریداری کرد.

12:30
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 669,555 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 167.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:27
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 420,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال فروختند.

11:23
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

10:32
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 400,000 سهم را به ارزش 2.12B ریال فروخت.

11:01
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

10:36
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.06M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.88B ریال خریدند.

10:13
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:00
%2.95

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:53
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:50
%2.97

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:48

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.