نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در - ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 107 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS0
P/E0
BV1,571
P/B6.07
SPS784
P/S12.16
ارزش بازار209,220 B
تعداد کل سهام22 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 15.95 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.3 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.84 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.33 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 67.94 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 38.61 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد کالا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کالا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 6.07 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کالا عدد 12.16 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت خریداران با نسبت 0.7 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -21.9 برابر خریداران بوده است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (24.71) در حال خرید هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 199 خریدار حقیقی، مقدار 34.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.67B ریال خریدند.
11:07نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:07حجم ناگهانی
مقدار 37.59M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 59.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.96M سهم را فروخت.
11:07ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:04خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.56M سهم را خریداری کرد.
09:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 486,955 سهم را به ارزش 4.63B ریال خرید.
09:57خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.3M سهم را خریداری کرد.
09:56خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 3.39M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.6B ریال خریدند.
09:56خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 2.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.89B ریال خریدند.
09:47حجم ناگهانی
مقدار 2.18M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:47خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 35 خریدار حقیقی، مقدار 3.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال خریدند.
09:34فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.86M سهم را فروخت.
09:34فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.02M سهم را فروخت.
09:26خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.16B ریال خریدند.
09:26خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 107,968 سهم را به ارزش 1.02B ریال خرید.
09:25نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.95M سهم را فروخت.
09:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 194 خریدار حقیقی، مقدار 21.42M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال خریدند.
09:23ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:03نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 697,446 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
09:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 1.59M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال خریدند.
09:12