تحلیل روزانه نماد تیپیکو

تحلیل تکنیکال

• حجم معاملات امروز 1.43 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 1.77 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• حجم معاملات امروز 2.93 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 2.45 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• اندیکاتور RSI روی عدد 41.79 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
• اندیکاتور MFI روی عدد 85.16 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
• اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
• اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
• میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
• میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
• میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت خنثی را نشان میدهد.
• سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
• سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
• اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم تیپیکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
• اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 2.93 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

• نسبت P/E تیپیکو برابر با عدد 5.33 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
• نسبت قیمت به درآمد یا P/B نماد تیپیکو روی عدد 16.81 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش دارایی ها و کاهش بدهی های شرکت بهتر شود.
• نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 12.21 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر تیپیکو دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

• در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
• ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
• پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
• در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (2.01) در حال خرید بوده اند.
• قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 4.67 از فروشندگان بیشتر است.
• خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (8.56) در حال خرید هستند.
• در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
• برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
• حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
• حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه