نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 102 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ شنبه 1 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-54
P/E-649.07
BV1,284
P/B27.26
SPS167
P/S209.58
ارزش بازار141,952.5 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 8.7 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.33 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.89 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.21 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 69.28 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 65.92 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.16 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثفارس الگوی اسپینینگ صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -649.07 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ثفارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ثفارس عدد 27.26 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 209.58 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.05) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -9.01 از خریداران بیشتر است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (2.55) در حال خرید هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 127,162 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 127 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:29فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 41,391 سهم را به ارزش 1.45B ریال فروخت.
12:19فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 166,063 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.9B ریال فروختند.
12:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 147,666 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.56B ریال فروختند.
12:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 40,078 سهم را به ارزش 1.4B ریال خرید.
12:09فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 171,102 سهم را به ارزش 5.96B ریال فروخت.
12:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 168,498 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال فروختند.
12:00حجم ناگهانی
مقدار 100,239 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 200.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:55فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 25.69B ریال فروختند.
11:52حجم ناگهانی
مقدار 1.5M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 179.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:52باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
11:51حجم ناگهانی
مقدار 235,613 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 211.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:48باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:37حجم ناگهانی
مقدار 5,540 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:37باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 442,730 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.15B ریال فروختند.
11:22حجم ناگهانی
مقدار 442,730 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 100.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:22حجم ناگهانی
مقدار 103,873 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 90.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:17باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:14باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:13باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:12حجم ناگهانی
مقدار 6,200 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 33,248 سهم را به ارزش 1.13B ریال خرید.
10:53باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:47حجم ناگهانی
مقدار 53,542 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:47فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 69,532 سهم را به ارزش 2.45B ریال فروخت.
10:39حجم ناگهانی
مقدار 32,400 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 48.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:13باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:08فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 175,493 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.07B ریال فروختند.
10:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 70,780 سهم را به ارزش 2.51B ریال فروخت.
10:05حجم ناگهانی
مقدار 70,780 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 91,314 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.62B ریال فروختند.
10:03باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:57باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:56خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 296,604 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.5B ریال خریدند.
09:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 110,980 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.94B ریال فروختند.
09:42حجم ناگهانی
مقدار 149,571 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 49.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:38فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 51,705 سهم را به ارزش 1.79B ریال فروخت.
09:30فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 202,960 سهم را به ارزش 7.18B ریال فروخت.
09:29حجم ناگهانی
مقدار 203,326 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 70.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:29فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 169,729 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.
09:25فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 247,439 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.27B ریال فروختند.
09:23حجم ناگهانی
مقدار 89,149 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 57.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:11خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 38,525 سهم را به ارزش 1.38B ریال خرید.
09:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 276,093 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال خریدند.
09:02