نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 101 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-54
P/E-678.33
BV1,284
P/B28.02
SPS167
P/S215.45
ارزش بازار148,351.5 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 4.51 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.7 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.47 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.63 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 72.09 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MFI عدد 64.88 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.55 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E ثفارس برابر با عدد -678.33 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B ثفارس برابر با عدد 28.02 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 215.45 در شرایط بدی است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.27) در حال خرید بوده اند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -8.73 برابر خریداران بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (2.66) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 397,988 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 221.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:36حجم ناگهانی
مقدار 169,384 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 98.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:57حجم ناگهانی
مقدار 18,991 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 133.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:52فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 66,200 سهم را به ارزش 2.39B ریال فروخت.
09:46فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 52,475 سهم را به ارزش 1.87B ریال فروخت.
09:45حجم ناگهانی
مقدار 10,720 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:39باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 72,543 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال خریدند.
09:32فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 27,201 سهم را به ارزش 1B ریال فروخت.
09:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 129,222 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.34B ریال فروختند.
09:11فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 182,409 سهم را به ارزش 6.69B ریال فروخت.
09:08فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 141,115 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.
09:06خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 237,434 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.74B ریال خریدند.
09:05خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 258,564 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال خریدند.
09:04