نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 111 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-54
P/E-618.88
BV1,284
P/B26.25
SPS167
P/S201.8
ارزش بازار135,351 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 13.52 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.35 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.48 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.88 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 55.48 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 63.81 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثفارس الگوی اسپینینگ صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد ثفارس عدد -618.88 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد منفی نشان دهنده تولید زیان توسط شرکت است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ثفارس عدد 26.25 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 201.8 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.17) در حال خرید بوده اند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-0.85) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -21.11 از خریداران بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 197,161 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.29B ریال فروختند.
12:28فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 95,691 سهم را به ارزش 3.2B ریال فروخت.
12:27فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 157,900 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.
12:17فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 60,020 سهم را به ارزش 2B ریال فروخت.
12:12فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 32,522 سهم را به ارزش 1.09B ریال فروخت.
12:04خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 32,350 سهم را به ارزش 1.08B ریال خرید.
11:55خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 69,307 سهم را به ارزش 2.31B ریال خرید.
11:41حجم ناگهانی
مقدار 193,911 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 61.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:25باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:14باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:09باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:07فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 39,584 سهم را به ارزش 1.32B ریال فروخت.
11:02خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 42,465 سهم را به ارزش 1.58B ریال خرید.
10:53فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 101,966 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.
10:51خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 105,800 سهم را به ارزش 3.69B ریال خرید.
10:47فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 44,663 سهم را به ارزش 1.52B ریال فروخت.
10:44باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:39خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 133,232 سهم را به ارزش 4.6B ریال خرید.
10:29حجم ناگهانی
مقدار 97,461 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 97.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:15خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 61,543 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
10:00باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:46حجم ناگهانی
مقدار 120,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:33خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 576,417 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 9.58B ریال خریدند.
09:27خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 393,421 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.67B ریال خریدند.
09:21خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 478,282 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.23B ریال خریدند.
09:20فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 571,479 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.8B ریال فروختند.
09:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 2.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 8.81B ریال فروختند.
09:15فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 2.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 8.81B ریال فروختند.
09:14فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 549,713 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال فروختند.
09:13خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.83M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 15.1B ریال خریدند.
09:12خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 583,512 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.22B ریال خریدند.
09:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 370,357 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.04B ریال خریدند.
09:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 298,222 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.91B ریال خریدند.
09:06خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 298,222 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.91B ریال خریدند.
09:07فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 164,238 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.65B ریال فروختند.
09:05خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 8.07B ریال خریدند.
09:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 2.39M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 11.32B ریال خریدند.
09:03