تحلیل روزانه نماد شپنا

شنبه 12 آبان 1403

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ شنبه 12 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
589
P/E
5.27
BV
1,574
P/B
1.96
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,152,697 B
تعداد کل سهام
371 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 4.22 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.72 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.41 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.31 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 25.84 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • عدد 6.39 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.52 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شپنا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ستاره عصرگاهی دوجی، ستاره عصرگاهی، چکش معکوس قرمز، نوزاد رها شده قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.27 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 1.96 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.16) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 2.56 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -24.09 از خریداران بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 441,909 سهم را به ارزش 1.36B ریال فروخت.

12:29
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.66M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 56.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:55
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:45
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:44
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 604,741 سهم را خریداری کرد.

11:39
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:39
%-2.96

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 805,000 سهم را به ارزش 2.5B ریال فروخت.

11:38
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:37
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:35
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:32
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:31
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:30
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 739,190 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

11:29
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:29
%-2.93

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:28
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:26
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:25
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:23
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:22
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 975,777 سهم را خریداری کرد.

11:19
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 391,754 سهم را فروخت.

11:18
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:18
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:15
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:14
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:13
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.9M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:12
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.

11:07
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 825,155 سهم را خریداری کرد.

11:04
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:04
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:57
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:55
%-2.93

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 3.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.83B ریال فروختند.

10:48
%-2.93

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:48
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.14M سهم را فروخت.

10:46
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.65M سهم را به ارزش 5.16B ریال فروخت.

10:46
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 3.75M سهم را فروخت.

10:45
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 440,000 سهم را به ارزش 1.21B ریال فروخت.

10:45
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 6.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:44
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:29
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:28
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 3.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.93B ریال فروختند.

10:26
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:26
%-2.96

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:25
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:23
%-2.52

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:13
%0.16

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:11

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    1 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.