تحلیل روزانه نماد شپنا

چهارشنبه 16 آبان 1403

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 15 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ چهارشنبه 16 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
589
P/E
5.05
BV
1,574
P/B
1.93
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,104,096 B
تعداد کل سهام
371 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 6.27 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.79 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.75 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.29 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 28.01 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 25.2 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.1 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی پوشا صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.05 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B شپنا برابر با عدد 1.93 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.37 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-9.72) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -27.79 برابر خریداران بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.42M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.

12:29
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:29
%2.95

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:24
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:23
%2.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 698,532 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.

12:07
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:59
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 4.08M سهم را خریداری کرد.

11:57
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.07M سهم را خریداری کرد.

11:56
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.42M سهم را خریداری کرد.

11:55
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 3.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.47B ریال خریدند.

11:53
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.29M سهم را فروخت.

11:52
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 6.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.82B ریال خریدند.

11:52
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.2M سهم را فروخت.

11:50
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.7M سهم را به ارزش 7.93B ریال خرید.

11:50
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.24M سهم را به ارزش 3.77B ریال خرید.

11:49
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.24M سهم را فروخت.

11:49
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

11:48
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.

11:47
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.56M سهم را فروخت.

11:46
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3M سهم را فروخت.

11:45
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 6.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 196.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:45
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 3M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 300.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:43
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 156,821 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 78.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:30
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 805,000 سهم را به ارزش 3.1B ریال خرید.

11:25
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.25M سهم را خریداری کرد.

11:24
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:23
%2.92

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 2.82M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.

11:17
%1.02

حجم ناگهانی

مقدار 985,586 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 232.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:09
%-0.03

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 870,509 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال خریدند.

10:52
%-0.51

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 932,125 سهم را به ارزش 2.74B ریال خرید.

10:50
%-0.61

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 355,845 سهم را به ارزش 1.04B ریال فروخت.

10:47
%-0.17

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 382,547 سهم را به ارزش 1.12B ریال خرید.

10:42
%-2.92

حجم ناگهانی

مقدار 452,529 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:14
%-2.89

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:59
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:58
%-2.95

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:52
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:51
%-2.95

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:50
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 2.58M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.

09:49
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:49
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:35
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.

09:33
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:30
%-2.95

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:29
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 2.8M سهم را فروخت.

09:28
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:28

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    2 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.