نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 15 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ چهارشنبه 16 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS589
P/E5.05
BV1,574
P/B1.93
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,104,096 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 6.27 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.79 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.75 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.29 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 28.01 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- اندیکاتور MFI عدد 25.2 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.1 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی پوشا صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.05 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B شپنا برابر با عدد 1.93 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.37 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-9.72) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -27.79 برابر خریداران بوده است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.42M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.
12:29نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:29ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:23فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 698,532 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.
12:07ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:59خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 4.08M سهم را خریداری کرد.
11:57خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.07M سهم را خریداری کرد.
11:56خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.42M سهم را خریداری کرد.
11:55خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 3.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.47B ریال خریدند.
11:53فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.29M سهم را فروخت.
11:52خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 6.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.82B ریال خریدند.
11:52فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.2M سهم را فروخت.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 2.7M سهم را به ارزش 7.93B ریال خرید.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.24M سهم را به ارزش 3.77B ریال خرید.
11:49فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.24M سهم را فروخت.
11:49فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
11:48خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.
11:47فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.56M سهم را فروخت.
11:46فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3M سهم را فروخت.
11:45حجم ناگهانی
مقدار 6.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 196.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:45حجم ناگهانی
مقدار 3M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 300.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:43حجم ناگهانی
مقدار 156,821 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 78.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 805,000 سهم را به ارزش 3.1B ریال خرید.
11:25خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.25M سهم را خریداری کرد.
11:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 2.82M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.
11:17حجم ناگهانی
مقدار 985,586 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 232.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 870,509 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال خریدند.
10:52خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 932,125 سهم را به ارزش 2.74B ریال خرید.
10:50فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 355,845 سهم را به ارزش 1.04B ریال فروخت.
10:47خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 382,547 سهم را به ارزش 1.12B ریال خرید.
10:42حجم ناگهانی
مقدار 452,529 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:14جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:59نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:58جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:52نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:51جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 2.58M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.
09:49نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:49جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:35خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:33نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:30جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:29فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 2.8M سهم را فروخت.
09:28نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:28