نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 15 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS589
P/E5.06
BV1,574
P/B1.9
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,106,322 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 4.15 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.94 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.21 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.25 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- عدد 23.79 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- عدد 6.96 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی چکش معکوس سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.06 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 1.9 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.49) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -17.02 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -30.35 از خریداران بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:28فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 2.31M سهم را فروخت.
12:26فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 3.55M سهم را فروخت.
12:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.
12:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 5.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.
12:22فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 312,091 سهم را فروخت.
12:13خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 3.97M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال خریدند.
12:13خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
12:10خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
12:08فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 352,882 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.
10:50خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.5M سهم را خریداری کرد.
10:46فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.63B ریال فروختند.
10:40فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 4.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
10:38نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:30خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 20M سهم را خریداری کرد.
10:28فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 426,599 سهم را فروخت.
10:17فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.
10:16فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.
10:13فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 223,094 سهم را فروخت.
09:52فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 474,068 سهم را به ارزش 1.41B ریال فروخت.
09:44خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:39فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.22M سهم را به ارزش 3.72B ریال فروخت.
09:39خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:34فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 877,255 سهم را به ارزش 2.63B ریال فروخت.
09:34خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 183,027 سهم را خریداری کرد.
09:30خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:29فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 945,776 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال فروختند.
09:29خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.8B ریال فروختند.
09:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:19خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 144,470 سهم را خریداری کرد.
09:14نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:05