تحلیل روزانه نماد شپنا

دوشنبه 14 آبان 1403

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 15 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
589
P/E
5.06
BV
1,574
P/B
1.9
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,106,322 B
تعداد کل سهام
371 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 4.15 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.94 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.21 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.25 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • عدد 23.79 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • عدد 6.96 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی چکش معکوس سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.06 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 1.9 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.49) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -17.02 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -30.35 از خریداران بیشتر است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.93

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:28
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 2.31M سهم را فروخت.

12:26
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 3.55M سهم را فروخت.

12:24
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.

12:22
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 5.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.

12:22
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 312,091 سهم را فروخت.

12:13
%-2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 3.97M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال خریدند.

12:13
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

12:10
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

12:08
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 352,882 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.

10:50
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.5M سهم را خریداری کرد.

10:46
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.63B ریال فروختند.

10:40
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 4.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.

10:38
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:36
%-2.47

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:30
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 20M سهم را خریداری کرد.

10:28
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 426,599 سهم را فروخت.

10:17
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.

10:16
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.

10:13
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 223,094 سهم را فروخت.

09:52
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 474,068 سهم را به ارزش 1.41B ریال فروخت.

09:44
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.

09:39
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.22M سهم را به ارزش 3.72B ریال فروخت.

09:39
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.

09:34
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 877,255 سهم را به ارزش 2.63B ریال فروخت.

09:34
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 183,027 سهم را خریداری کرد.

09:30
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.

09:29
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 945,776 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال فروختند.

09:29
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.

09:24
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.8B ریال فروختند.

09:24
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.

09:19
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 144,470 سهم را خریداری کرد.

09:14
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    1 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.