نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 15 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS589
P/E5.06
BV1,574
P/B1.9
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,106,322 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.15 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.94 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.21 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.25 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 23.79 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- اندیکاتور MFI عدد 6.96 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد شپنا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.06 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B شپنا برابر با عدد 1.9 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- قدرت فروشندگان با نسبت -1.49 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -17.02 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-30.35) در حال فروش هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:28فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 2.31M سهم را فروخت.
12:26فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 3.55M سهم را فروخت.
12:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.
12:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 5.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.
12:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 3.97M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال خریدند.
12:13فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 312,091 سهم را فروخت.
12:13خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
12:10خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
12:08فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 352,882 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.
10:50خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.5M سهم را خریداری کرد.
10:46فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.63B ریال فروختند.
10:40فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 4.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
10:38نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:30خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 20M سهم را خریداری کرد.
10:28فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 426,599 سهم را فروخت.
10:17فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.
10:16فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.
10:13فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 223,094 سهم را فروخت.
09:52فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 474,068 سهم را به ارزش 1.41B ریال فروخت.
09:44فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.22M سهم را به ارزش 3.72B ریال فروخت.
09:39خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:39خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:34فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 877,255 سهم را به ارزش 2.63B ریال فروخت.
09:34خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 183,027 سهم را خریداری کرد.
09:30خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:29فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 945,776 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال فروختند.
09:29خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.8B ریال فروختند.
09:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
09:19خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 144,470 سهم را خریداری کرد.
09:14نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:05