تحلیل روزانه نماد کالا

یکشنبه 13 آبان 1403

نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 127 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ یکشنبه 13 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
0
P/E
0
BV
1,571
P/B
3.12
SPS
784
P/S
6.25
ارزش بازار
107,976 B
تعداد کل سهام
22 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 6.43 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.88 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.49 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.23 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 49.33 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 29.05 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.65 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر کالا زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کالا عدد 3.12 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کالا عدد 6.25 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.7) در حال فروش هستند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 12.62 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (13.63) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 510,545 سهم را فروخت.

11:50
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 2.11M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 2064.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:48
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.9M سهم را خریداری کرد.

11:29
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 221,996 سهم را به ارزش 1.09B ریال فروخت.

11:24
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 365,727 سهم را فروخت.

11:17
%-2.99

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.

11:12
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:12
%-2.97

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:10
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 407,809 سهم را خریداری کرد.

11:06
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:06
%-2.97

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:04
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 390,897 سهم را خریداری کرد.

11:03
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:03
%-2.97

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:00
%-2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 211,118 سهم را به ارزش 1.04B ریال خرید.

10:42
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:40
%-2.97

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:30
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 492,044 سهم را خریداری کرد.

10:29
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:29
%-2.97

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:28
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

10:14
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.44M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.36B ریال فروختند.

10:08
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:08
%-2.93

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:50
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 751,000 سهم را خریداری کرد.

09:49
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:49
%-2.95

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:47
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 897,830 سهم را خریداری کرد.

09:48
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:48
%-2.95

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:44
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:38
%-2.83

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:08
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:06

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09159177***
    1 سال پیش

    #کالا فروشی نیست.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09177371***
    2 سال پیش

    عالیه امسال سال فراکاب ها هست
    #کالا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.