تحلیل روزانه نماد کالا

چهارشنبه 16 آبان 1403

نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 122 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ چهارشنبه 16 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
0
P/E
0
BV
1,571
P/B
3.39
SPS
784
P/S
6.8
ارزش بازار
116,314 B
تعداد کل سهام
22 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 15.48 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.89 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.15 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 4.96 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 60.9 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 58.41 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.16 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد کالا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کالا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 3.39 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کالا عدد 6.8 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.48) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 32.33 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 63.63 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%3

حجم ناگهانی

مقدار 490,311 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 123.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:24
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

12:19
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 400,000 سهم را به ارزش 2.11B ریال فروخت.

12:12
%3

حجم ناگهانی

مقدار 248,413 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 49.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:09
%3

حجم ناگهانی

مقدار 607,200 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:59
%3

حجم ناگهانی

مقدار 2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 512.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:40
%3

حجم ناگهانی

مقدار 40,035 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:47
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 318,709 سهم را به ارزش 1.93B ریال خرید.

10:30
%3

حجم ناگهانی

مقدار 4.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 801.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:26
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 410,200 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.

10:22
%3

حجم ناگهانی

مقدار 2.68M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 136.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:20
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:20
%2.63

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:17
%3

حجم ناگهانی

مقدار 270,190 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:11
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 401,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.

10:09
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.46M سهم را فروخت.

10:06
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:06
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:05
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 497,745 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.

10:04
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:04
%2.8

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 511,575 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال خریدند.

10:03
%2.57

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 461,253 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال خریدند.

09:56
%2.78

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 56 فروشنده حقیقی، مقدار 11.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال فروختند.

09:46
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:46
%3

حجم ناگهانی

مقدار 14.05M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:44
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.6B ریال خریدند.

09:40
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:37
%1.84

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 3.51M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.29B ریال فروختند.

09:33
%-0.48

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:28
%-1.06

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 1.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.

09:27
%0.29

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.04M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال خریدند.

09:16

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09159177***
    1 سال پیش

    #کالا فروشی نیست.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09177371***
    2 سال پیش

    عالیه امسال سال فراکاب ها هست
    #کالا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.