نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 122 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ چهارشنبه 16 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS0
P/E0
BV1,571
P/B3.39
SPS784
P/S6.8
ارزش بازار116,314 B
تعداد کل سهام22 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 15.48 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.89 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.15 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 4.96 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 60.9 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 58.41 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.16 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد کالا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کالا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 3.39 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کالا عدد 6.8 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.48) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 32.33 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 63.63 برابر فروشندگان بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 490,311 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 123.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:24فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
12:19فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 400,000 سهم را به ارزش 2.11B ریال فروخت.
12:12حجم ناگهانی
مقدار 248,413 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 49.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:09حجم ناگهانی
مقدار 607,200 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:59حجم ناگهانی
مقدار 2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 512.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:40حجم ناگهانی
مقدار 40,035 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:47خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 318,709 سهم را به ارزش 1.93B ریال خرید.
10:30حجم ناگهانی
مقدار 4.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 801.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:26خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 410,200 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.
10:22حجم ناگهانی
مقدار 2.68M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 136.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:20نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:20ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:17حجم ناگهانی
مقدار 270,190 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:11خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 401,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.
10:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.46M سهم را فروخت.
10:06نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:06ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:05خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 497,745 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.
10:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 511,575 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال خریدند.
10:03خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 461,253 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال خریدند.
09:56فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 56 فروشنده حقیقی، مقدار 11.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال فروختند.
09:46ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:46حجم ناگهانی
مقدار 14.05M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:44خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.6B ریال خریدند.
09:40نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:37فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 3.51M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.29B ریال فروختند.
09:33باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 1.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.
09:27خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.04M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال خریدند.
09:16