تحلیل روزانه نماد کاوه

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد کاوه در صنعت فلزات اساسی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کاوه جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 12 گروه خودش و در رتبه 76 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کاوه را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
858
P/E
7.71
BV
3,549
P/B
1.89
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
211,840 B
تعداد کل سهام
32 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.55 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.71 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.11 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.17 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 50.43 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 51.51 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت خرید است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.44 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کاوه الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 7.71 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کاوه میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کاوه عدد 1.89 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کاوه عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-2.24) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -0.6 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -5.4 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:26
%2.61

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:06
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:56
%2.76

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:53
%2.91

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 41,046 سهم را فروخت.

11:52
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:52
%2.61

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:24
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:20
%2.61

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:18
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:14
%2.61

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:06
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:02
%2.76

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:00
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:58
%2.76

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:54
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:48
%2.76

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:44
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:42
%2.15

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:34
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:32
%2.76

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:30
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:28
%2.76

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:26
%2.61

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:20
%2.91

حجم ناگهانی

مقدار 63,999 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 84.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:08
%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:06

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.