تحلیل روزانه نماد کایزد

شنبه 3 آذر 1403

نماد کایزد در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کایزد جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 12 گروه خودش و در رتبه 527 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کایزد را برای تاریخ شنبه 3 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
781
P/E
19.88
BV
0
P/B
0
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
15,452.35 B
تعداد کل سهام
995 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 15.71 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.04 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.41 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.45 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 41.76 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 30.15 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.03 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کایزد الگوی چکش معکوس سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 19.88 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کایزد میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کایزد عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت دارای زیان انباشته است. رشد سود سازی شرکت میتواند در میان مدت به بهبود این نسبت کمک کند.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کایزد عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.29) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -25.07 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -108.25 برابر خریداران بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:20
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:18
%-2.19

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 140,515 سهم را به ارزش 2.18B ریال خرید.

11:30
%-2.51

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:12
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 181,195 سهم را به ارزش 2.81B ریال فروخت.

11:04
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:04
%-2.7

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 516,571 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.01B ریال خریدند.

10:52
%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:52
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:48
%-2.32

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:30
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 299,407 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.

10:28
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:28
%-2.82

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 252,835 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال فروختند.

10:26
%-2.88

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:10
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.

10:08
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:08
%-1.76

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 155,646 سهم را به ارزش 2.42B ریال خرید.

10:00
%-1.63

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 965,831 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

09:36
%-2.82

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:32
%-2.95

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 54,868 سهم را خریداری کرد.

09:07
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 54,868 سهم را خریداری کرد.

09:05
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:05
%-0.25

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.