تحلیل روزانه نماد سپیدار

چهارشنبه 27 فروردین 1404
قیمت پایانی
10,120 (0.19)
قیمت آخرین
10,400 (2.97)

نماد سپیدار در صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فعال است و در بازار اول فرابورس ثبت نماد شده است. سپیدار جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 156 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سپیدار را برای تاریخ چهارشنبه 27 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
792
P/E
12.77
BV
2,411
P/B
4.31
SPS
1,763
P/S
5.9
ارزش بازار
104,742 B
تعداد کل سهام
10.35 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.08 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.56 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.48 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.82 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • عدد 9.24 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MFI عدد 26.16 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 100 ایستاده است که نشانه غلبه تقاضا بر عرضه و فشار بالای تقاضا و خرید است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سپیدار برابر با عدد 12.77 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B سپیدار برابر با عدد 4.31 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سپیدار عدد 5.9 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (248.67) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (66.4) در حال خرید هستند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 322.04 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز گذشته، معاملات حقوقی صفر و یا قابل چشم پوشی است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 9,277 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:10
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 7,636 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:35
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:38

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.