تحلیل روزانه نماد سپیدار

شنبه 30 فروردین 1404

نماد سپیدار در صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فعال است و در بازار اول فرابورس ثبت نماد شده است. سپیدار جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 154 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سپیدار را برای تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
792
P/E
12.81
BV
2,411
P/B
4.32
SPS
1,763
P/S
5.91
ارزش بازار
105,052.5 B
تعداد کل سهام
10.35 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 0.1 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.89 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.59 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.02 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 9.26 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
  • عدد 21.75 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • عدد 100 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی تقاضای بالا و غلبه تقاضا بر عرضه است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سپیدار برابر با عدد 12.81 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد سپیدار عدد 4.32 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 5.91 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سپیدار دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (322.27) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (76.06) در حال خرید هستند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 322.88 از فروشندگان بیشتر است.
  • طی سه روز گذشته، معاملات حقوقی صفر و یا قابل چشم پوشی است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته تقریبا خنثی بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 99,639 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 61.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:47
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

11:28
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 18,800 سهم را فروخت.

10:46
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

10:40
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 18,800 سهم را فروخت.

11:19
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 56,400 سهم را فروخت.

11:10
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 75,200 سهم را فروخت.

10:56
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

10:22
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 9,833 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:22
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 75,200 سهم را فروخت.

10:50
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 28,200 سهم را فروخت.

10:16
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

10:11
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 28,200 سهم را فروخت.

10:09
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 37,600 سهم را فروخت.

10:15
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5,049 سهم را فروخت.

10:07
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,643 سهم را فروخت.

10:03
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

10:00
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

09:59
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 94,000 سهم را فروخت.

10:35
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 117,407 سهم را به ارزش 1.19B ریال خرید.

10:35
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 126,607 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 791.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:35
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

09:44
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 18,800 سهم را فروخت.

09:39
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 28,270 سهم را فروخت.

09:31
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 28,270 سهم را فروخت.

09:20
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

09:15
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,470 سهم را فروخت.

09:14
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,400 سهم را فروخت.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.