نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 20 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,037
P/E8.99
BV2,277
P/B4.1
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,253,410.13 B
تعداد کل سهام134.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.41 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.05 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.43 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.77 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 52.82 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 51.61 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 5.37 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد شبندر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شبندر برابر با عدد 8.99 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شبندر عدد 4.1 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبندر نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 1.33 برابر فروشندگان بوده است.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.08) در حال فروش هستند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 13.35 از فروشندگان بیشتر است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.1M سهم را فروخت.
12:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.1M سهم را فروخت.
12:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
12:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
12:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
12:03فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
12:01خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.38M سهم را خریداری کرد.
11:56خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.54M سهم را خریداری کرد.
11:57حجم ناگهانی
مقدار 12.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:47فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.
11:47خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 50 خریدار حقیقی، مقدار 9.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.82B ریال خریدند.
11:47فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.
11:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 49 خریدار حقیقی، مقدار 10.36M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال خریدند.
11:28فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 15M سهم را فروخت.
11:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
11:05فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
10:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
10:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 536,697 سهم را به ارزش 5.01B ریال خرید.
10:17خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 200,000 سهم را به ارزش 1.87B ریال خرید.
10:11خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 572,032 سهم را به ارزش 5.34B ریال خرید.
10:15حجم ناگهانی
مقدار 266,768 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:59حجم ناگهانی
مقدار 2.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 129 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:35حجم ناگهانی
مقدار 307,248 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:48خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.57M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.92B ریال خریدند.
09:39خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.57M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.92B ریال خریدند.
09:41فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.32M سهم را فروخت.
09:31نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:21نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:20خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 5.91M سهم را خریداری کرد.
09:20ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:15خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 127 خریدار حقیقی، مقدار 15.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال خریدند.
09:14