تحلیل روزانه نماد شبندر

شنبه 30 فروردین 1404

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 20 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,037
P/E
8.99
BV
2,277
P/B
4.1
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,253,410.13 B
تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.41 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.05 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.43 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.77 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 52.82 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 51.61 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت خرید است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 5.37 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شبندر الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شبندر عدد 8.99 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.1 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبندر دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شبندر عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (1.33) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -3.08 برابر خریداران بوده است.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (13.35) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.1M سهم را فروخت.

12:18
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.1M سهم را فروخت.

12:15
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

12:10
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

12:09
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

12:03
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

12:01
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.38M سهم را خریداری کرد.

11:56
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.54M سهم را خریداری کرد.

11:57
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 12.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:47
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

11:47
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 50 خریدار حقیقی، مقدار 9.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.82B ریال خریدند.

11:47
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

11:28
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 49 خریدار حقیقی، مقدار 10.36M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال خریدند.

11:28
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 15M سهم را فروخت.

11:10
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

11:05
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

10:56
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

10:50
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 536,697 سهم را به ارزش 5.01B ریال خرید.

10:17
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 200,000 سهم را به ارزش 1.87B ریال خرید.

10:11
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 572,032 سهم را به ارزش 5.34B ریال خرید.

10:15
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 266,768 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:59
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 2.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 129 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:35
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 307,248 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:48
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.57M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.92B ریال خریدند.

09:39
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.57M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.92B ریال خریدند.

09:41
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.32M سهم را فروخت.

09:31
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:21
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:20
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 5.91M سهم را خریداری کرد.

09:20
%1.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:04
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:15
%2.87

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 127 خریدار حقیقی، مقدار 15.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال خریدند.

09:14

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    1 سال پیش

    سهم خوب
    #شبندر

    در پاسخ به 09143208***

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09143208***
    1 سال پیش

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.