تحلیل روزانه نماد شبندر

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 18 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,037
P/E
9.48
BV
2,277
P/B
4.28
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,321,924.51 B
تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 11.3 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.16 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 3.27 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.94 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 59.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 65.37 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شبندر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شبندر برابر با عدد 9.48 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شبندر عدد 4.28 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبندر نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.24) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 54.52 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 75.54 از فروشندگان بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%1.45

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

12:30
%1.45

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:30
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:07
%0.1

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 727 فروشنده حقیقی، مقدار 76.83M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.

12:07
%0.1

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:07
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:13
%0.52

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 663 فروشنده حقیقی، مقدار 75.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.

12:03
%0.52

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:03
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:09
%1.25

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:54
%1.25

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 600 فروشنده حقیقی، مقدار 73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.

11:54
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:06
%0.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:52
%0.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 643 فروشنده حقیقی، مقدار 73.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.

11:52
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:34
%1.77

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:34
%1.77

حجم ناگهانی

مقدار 74.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 156.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:34
%1.77

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 455 فروشنده حقیقی، مقدار 66.44M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال فروختند.

11:34
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:50
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:52
%1.67

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:33
%1.67

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 450 فروشنده حقیقی، مقدار 66.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال فروختند.

11:33
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:03
%2.5

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:29
%2.5

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 438 فروشنده حقیقی، مقدار 64.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال فروختند.

11:29
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:37
%2.71

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:23
%2.71

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 348 فروشنده حقیقی، مقدار 61.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.73B ریال فروختند.

11:23
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:43
%2.19

حجم ناگهانی

مقدار 66.14M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 181.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:21
%2.19

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 312 فروشنده حقیقی، مقدار 60.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.91B ریال فروختند.

11:21
%2.19

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:21
%2.92

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.37M سهم را خریداری کرد.

11:12
%2.92

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 25.89M سهم را فروخت.

10:11
%2.92

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 25.89M سهم را فروخت.

10:12
%2.92

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.4M سهم را خریداری کرد.

10:41
%2.92

حجم ناگهانی

مقدار 212,996 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 84.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:00
%2.92

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 1.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.62B ریال خریدند.

09:56
%2.92

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.

09:56
%2.92

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 22.23M سهم را فروخت.

09:23
%2.92

حجم ناگهانی

مقدار 21.82M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:28
%2.92

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 21.82M سهم را فروخت.

09:28
%2.92

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 28.65M سهم را فروخت.

09:25
%2.92

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7.25M سهم را فروخت.

09:17
%2.92

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 691,019 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال خریدند.

09:08
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%2.92

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.6M سهم را فروخت.

09:12
%2.92

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 17 خریدار حقیقی، مقدار 2.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال خریدند.

09:12
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    1 سال پیش

    سهم خوب
    #شبندر

    در پاسخ به 09143208***

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09143208***
    1 سال پیش

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.