نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 18 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,037
P/E9.48
BV2,277
P/B4.28
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,321,924.51 B
تعداد کل سهام134.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 11.3 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.16 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 3.27 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.94 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 59.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 65.37 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد شبندر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شبندر برابر با عدد 9.48 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شبندر عدد 4.28 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبندر نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.24) در حال فروش بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 54.52 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 75.54 از فروشندگان بیشتر است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
12:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:07فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 727 فروشنده حقیقی، مقدار 76.83M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
12:07ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:07نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 663 فروشنده حقیقی، مقدار 75.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
12:03ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:03نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:09ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:54فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 600 فروشنده حقیقی، مقدار 73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.
11:54نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:06ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:52فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 643 فروشنده حقیقی، مقدار 73.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
11:52نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:34ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:34حجم ناگهانی
مقدار 74.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 156.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:34فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 455 فروشنده حقیقی، مقدار 66.44M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال فروختند.
11:34نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:50نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:52ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 450 فروشنده حقیقی، مقدار 66.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال فروختند.
11:33نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:03ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:29فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 438 فروشنده حقیقی، مقدار 64.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال فروختند.
11:29نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:37ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:23فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 348 فروشنده حقیقی، مقدار 61.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.73B ریال فروختند.
11:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:43حجم ناگهانی
مقدار 66.14M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 181.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:21فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 312 فروشنده حقیقی، مقدار 60.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.91B ریال فروختند.
11:21ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:21خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.37M سهم را خریداری کرد.
11:12فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 25.89M سهم را فروخت.
10:11فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 25.89M سهم را فروخت.
10:12خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.4M سهم را خریداری کرد.
10:41حجم ناگهانی
مقدار 212,996 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 84.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 1.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.62B ریال خریدند.
09:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.
09:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 22.23M سهم را فروخت.
09:23حجم ناگهانی
مقدار 21.82M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:28فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 21.82M سهم را فروخت.
09:28فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 28.65M سهم را فروخت.
09:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 7.25M سهم را فروخت.
09:17خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 691,019 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال خریدند.
09:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:12فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.6M سهم را فروخت.
09:12خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 17 خریدار حقیقی، مقدار 2.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال خریدند.
09:12باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:00