تحلیل روزانه نماد شبندر

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 18 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,037
P/E
9.25
BV
2,277
P/B
4.22
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,289,682.45 B
تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.09 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.7 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.54 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 56.94 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 53.49 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 15.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 9.25 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبندر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شبندر عدد 4.22 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S شبندر برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 20.28 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 66.16 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 81.61 از فروشندگان بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 604,686 سهم را به ارزش 5.8B ریال خرید.

12:15
%2.89

حجم ناگهانی

مقدار 110,272 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:03
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 269,698 سهم را به ارزش 2.59B ریال خرید.

11:57
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 269,698 سهم را به ارزش 2.59B ریال خرید.

11:58
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 138,319 سهم را به ارزش 1.33B ریال خرید.

11:49
%2.89

حجم ناگهانی

مقدار 413,169 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 668.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:01
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 413,169 سهم را به ارزش 3.97B ریال خرید.

12:01
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 357,518 سهم را به ارزش 3.43B ریال خرید.

11:55
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 129,112 سهم را به ارزش 1.24B ریال خرید.

11:47
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 124,430 سهم را به ارزش 1.19B ریال خرید.

11:48
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 20 خریدار حقیقی، مقدار 9.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.43B ریال خریدند.

11:08
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

11:08
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 20 خریدار حقیقی، مقدار 8.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.3B ریال خریدند.

10:47
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

10:47
%2.89

حجم ناگهانی

مقدار 10.28M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 6422.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:37
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 20 خریدار حقیقی، مقدار 9.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.4B ریال خریدند.

10:37
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

10:37
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9.4M سهم را فروخت.

10:28
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 205,709 سهم را به ارزش 1.97B ریال خرید.

09:42
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

09:25
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 140,967 سهم را به ارزش 1.35B ریال خرید.

09:16
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.8M سهم را فروخت.

09:11
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.8M سهم را فروخت.

09:12
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.8M سهم را فروخت.

09:13
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 775,788 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال خریدند.

09:04
%2.89

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    1 سال پیش

    سهم خوب
    #شبندر

    در پاسخ به 09143208***

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09143208***
    1 سال پیش

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.