تحلیل روزانه نماد وپترو

شنبه 30 فروردین 1404

نماد وپترو در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در - ثبت نماد شده است. وپترو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 29 گروه خودش و در رتبه 190 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپترو را برای تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6,708
P/E
6.46
BV
1,281
P/B
33.92
SPS
2,884
P/S
15.07
ارزش بازار
78,988 B
تعداد کل سهام
1.82 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.87 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.16 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.83 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.5 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 54.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 47.89 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.07 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وپترو الگوی پوشا صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.46 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپترو میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد وپترو عدد 33.92 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
  • نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد وپترو روی عدد 15.07 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.78 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-4.77) در حال فروش هستند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (0.83) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:33
%1.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:30
%1.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 172,870 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال فروختند.

11:30
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:14
%1.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 198,653 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.15B ریال فروختند.

11:29
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:05
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:12
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:39
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:36
%1.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:25
%1.92

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:25
%1.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 143,357 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال فروختند.

11:25
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:11
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 99,409 سهم را به ارزش 4.31B ریال فروخت.

11:11
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:57
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:43
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 294,675 سهم را خریداری کرد.

10:43
%0.97

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:03
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را خریداری کرد.

10:36
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 14,521 سهم را خریداری کرد.

10:26
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 93,965 سهم را خریداری کرد.

10:27
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 108,804 سهم را به ارزش 4.73B ریال فروخت.

10:27
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 14,521 سهم را خریداری کرد.

10:24
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 27,243 سهم را به ارزش 1.18B ریال فروخت.

10:21
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:17
%2.65

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:14
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:08
%2.61

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:05
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:03
%2.58

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:02
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:58
%2.56

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:59
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 39,142 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 130.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:56
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 63,003 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.

09:51
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:46
%2.39

حجم ناگهانی

مقدار 3,601 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:43

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.