تحلیل روزانه نماد وپترو

شنبه 30 فروردین 1404

نماد وپترو در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در - ثبت نماد شده است. وپترو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 29 گروه خودش و در رتبه 190 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپترو را برای تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6,708
P/E
6.46
BV
1,281
P/B
33.92
SPS
2,884
P/S
15.07
ارزش بازار
78,988 B
تعداد کل سهام
1.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 2.87 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.16 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.83 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.5 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 54.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 47.89 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.07 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وپترو الگوی پوشا صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وپترو برابر با عدد 6.46 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B وپترو برابر با عدد 33.92 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد وپترو روی عدد 15.07 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.78 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -4.77 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.83 از فروشندگان بیشتر است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:33
%1.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:30
%1.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 172,870 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال فروختند.

11:30
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:14
%1.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 198,653 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.15B ریال فروختند.

11:29
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:05
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:12
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:39
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:36
%1.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:25
%1.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 143,357 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال فروختند.

11:25
%1.92

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:25
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:11
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 99,409 سهم را به ارزش 4.31B ریال فروخت.

11:11
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:57
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:43
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 294,675 سهم را خریداری کرد.

10:43
%0.97

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:03
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را خریداری کرد.

10:36
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 14,521 سهم را خریداری کرد.

10:26
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 93,965 سهم را خریداری کرد.

10:27
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 108,804 سهم را به ارزش 4.73B ریال فروخت.

10:27
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 14,521 سهم را خریداری کرد.

10:24
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 27,243 سهم را به ارزش 1.18B ریال فروخت.

10:21
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:17
%2.65

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:14
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:08
%2.61

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:05
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:03
%2.58

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:02
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:58
%2.56

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:59
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 39,142 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 130.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:56
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 63,003 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.

09:51
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:46
%2.39

حجم ناگهانی

مقدار 3,601 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:43

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.