تحلیل روزانه نماد وپترو

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد وپترو در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در - ثبت نماد شده است. وپترو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 29 گروه خودش و در رتبه 190 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپترو را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6,708
P/E
6.66
BV
1,281
P/B
34.89
SPS
2,884
P/S
15.5
ارزش بازار
81,354 B
تعداد کل سهام
1.82 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.65 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.68 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.08 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.86 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 58.75 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 50.67 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 4.63 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وپترو برابر با عدد 6.66 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B وپترو برابر با عدد 34.89 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 15.5 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 42.1 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 66.62 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 70.87 از فروشندگان بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 96,000 سهم را فروخت.

12:30
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 96,000 سهم را فروخت.

12:23
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 223,713 سهم را فروخت.

11:19
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 236,500 سهم را به ارزش 10.57B ریال خرید.

11:58
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 223,713 سهم را فروخت.

11:58
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 505,650 سهم را فروخت.

11:41
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 505,650 سهم را به ارزش 22.6B ریال خرید.

11:41
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 82,800 سهم را فروخت.

10:35
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 669,510 سهم را فروخت.

11:36
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 669,510 سهم را به ارزش 29.93B ریال خرید.

11:36
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 669,510 سهم را فروخت.

11:37
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 669,510 سهم را به ارزش 29.93B ریال خرید.

11:37
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 431,784 سهم را به ارزش 19.3B ریال خرید.

11:27
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 431,784 سهم را فروخت.

11:27
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 55,200 سهم را فروخت.

10:39
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:33
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 465,600 سهم را فروخت.

10:33
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 552,348 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.5B ریال خریدند.

10:33
%0.11

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%0.11

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 27,600 سهم را فروخت.

10:23
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:14
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

09:53

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.