تحلیل روزانه نماد وپترو

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد وپترو در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در - ثبت نماد شده است. وپترو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 29 گروه خودش و در رتبه 190 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپترو را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6,708
P/E
6.66
BV
1,281
P/B
34.89
SPS
2,884
P/S
15.5
ارزش بازار
81,354 B
تعداد کل سهام
1.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.65 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.68 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.08 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.86 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 58.75 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 50.67 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 4.63 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.66 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپترو میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد وپترو عدد 34.89 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
  • نسبت P/S وپترو برابر با عدد 15.5 است که یک عدد معمولی است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 42.1 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (66.62) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 70.87 برابر فروشندگان بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 96,000 سهم را فروخت.

12:30
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 96,000 سهم را فروخت.

12:23
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 223,713 سهم را فروخت.

11:19
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 236,500 سهم را به ارزش 10.57B ریال خرید.

11:58
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 223,713 سهم را فروخت.

11:58
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 505,650 سهم را فروخت.

11:41
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 505,650 سهم را به ارزش 22.6B ریال خرید.

11:41
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 82,800 سهم را فروخت.

10:35
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 669,510 سهم را فروخت.

11:36
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 669,510 سهم را به ارزش 29.93B ریال خرید.

11:36
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 669,510 سهم را فروخت.

11:37
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 669,510 سهم را به ارزش 29.93B ریال خرید.

11:37
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 431,784 سهم را به ارزش 19.3B ریال خرید.

11:27
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 431,784 سهم را فروخت.

11:27
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 55,200 سهم را فروخت.

10:39
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:33
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 465,600 سهم را فروخت.

10:33
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 552,348 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.5B ریال خریدند.

10:33
%0.11

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%0.11

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 27,600 سهم را فروخت.

10:23
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:14
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

09:53

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.