تحلیل روزانه نماد وپترو

سه شنبه 2 اردیبهشت 1404

نماد وپترو در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در - ثبت نماد شده است. وپترو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 27 گروه خودش و در رتبه 188 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپترو را برای تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6,708
P/E
7.04
BV
1,281
P/B
37
SPS
2,884
P/S
16.44
ارزش بازار
86,049.6 B
تعداد کل سهام
1.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 3.65 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.1 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.92 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.84 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 66.98 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 68.42 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • ابر کومو وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم وپترو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 3.34 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد وپترو طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 7.04 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپترو میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 37 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 16.44 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.8 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (57.03) در حال خرید هستند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 61.92 برابر فروشندگان بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 69,000 سهم را فروخت.

11:44
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 211,563 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.02B ریال خریدند.

11:38
%3

حجم ناگهانی

مقدار 252,673 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:38
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:13
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 540,000 سهم را فروخت.

10:13
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 74 خریدار حقیقی، مقدار 2.11M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال خریدند.

10:13
%-0.08

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:03
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20,000 سهم را فروخت.

09:49
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

09:21
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 239,285 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.64B ریال خریدند.

09:21
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:17
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 120,711 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال فروختند.

09:17
%2.02

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 97,559 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.29B ریال فروختند.

09:13
%2.13

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:05
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.