نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS446
P/E8.33
BV1,574
P/B2.36
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,957,663.12 B
تعداد کل سهام526.82 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 7.36 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.77 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.3 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.36 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 40.99 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 56.07 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 7.99 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 8.33 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B شپنا برابر با عدد 2.36 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (12.55) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 104.96 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (87.55) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.38B ریال خریدند.
12:01خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.79B ریال خریدند.
11:59خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 844,671 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال خریدند.
11:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 27.22M سهم را فروخت.
12:30فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 27.71M سهم را فروخت.
11:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 19 خریدار حقیقی، مقدار 5.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال خریدند.
12:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10.2M سهم را فروخت.
12:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 5.36M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال خریدند.
12:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 11M سهم را فروخت.
12:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 28.51M سهم را فروخت.
11:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 3.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.31B ریال خریدند.
12:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 29.71M سهم را فروخت.
11:42فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 29.71M سهم را فروخت.
11:43فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.11M سهم را فروخت.
12:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 62 خریدار حقیقی، مقدار 21.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال خریدند.
12:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.11M سهم را فروخت.
12:11خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 63 خریدار حقیقی، مقدار 21.42M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.
12:11خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 894,665 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.66B ریال خریدند.
12:12خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 580,191 سهم را به ارزش 2.16B ریال خرید.
12:06حجم ناگهانی
مقدار 1.23M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 71 خریدار حقیقی، مقدار 22.89M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
12:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.31M سهم را فروخت.
12:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 912,672 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال خریدند.
11:57حجم ناگهانی
مقدار 1.85M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 78 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:57فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.31M سهم را فروخت.
11:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 69 خریدار حقیقی، مقدار 22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال خریدند.
11:46فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 61.92M سهم را فروخت.
10:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 33.71M سهم را فروخت.
11:41خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 69 خریدار حقیقی، مقدار 21.59M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.
11:41حجم ناگهانی
مقدار 408,591 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 128.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:39خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 68 خریدار حقیقی، مقدار 21.59M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال خریدند.
11:36فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 33.31M سهم را فروخت.
11:36خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 67 خریدار حقیقی، مقدار 28.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.56B ریال خریدند.
11:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 42.91M سهم را فروخت.
11:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 60.38M سهم را فروخت.
10:33فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 105.72M سهم را فروخت.
10:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 156 خریدار حقیقی، مقدار 89.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال خریدند.
10:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:23ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:00باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:00حجم ناگهانی
مقدار 2.18M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:14فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را فروخت.
10:14حجم ناگهانی
مقدار 877,221 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 250.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:55حجم ناگهانی
مقدار 93,892 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:49خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 809,444 سهم را به ارزش 3.01B ریال خرید.
09:44حجم ناگهانی
مقدار 882,972 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 58.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:44فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 882,972 سهم را فروخت.
09:44حجم ناگهانی
مقدار 1.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 859.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:42فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
09:38حجم ناگهانی
مقدار 868,100 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:33حجم ناگهانی
مقدار 1.23M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 201.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.75B ریال خریدند.
09:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.41M سهم را فروخت.
09:25حجم ناگهانی
مقدار 1.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:22حجم ناگهانی
مقدار 50.08M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1375 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:12