نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS446
P/E8.33
BV1,574
P/B2.36
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,957,663.12 B
تعداد کل سهام526.82 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 7.36 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.77 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.3 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.36 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 40.99 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 56.07 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 7.99 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 8.33 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.36 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 12.55 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (104.96) در حال خرید هستند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 87.55 از فروشندگان بیشتر است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.38B ریال خریدند.
12:01خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.79B ریال خریدند.
11:59خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 844,671 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال خریدند.
11:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 27.22M سهم را فروخت.
12:30فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 27.71M سهم را فروخت.
11:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 19 خریدار حقیقی، مقدار 5.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال خریدند.
12:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 11M سهم را فروخت.
12:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10.2M سهم را فروخت.
12:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 5.36M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال خریدند.
12:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 28.51M سهم را فروخت.
11:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 3.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.31B ریال خریدند.
12:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 29.71M سهم را فروخت.
11:42فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 29.71M سهم را فروخت.
11:43فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.11M سهم را فروخت.
12:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 62 خریدار حقیقی، مقدار 21.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال خریدند.
12:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.11M سهم را فروخت.
12:11خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 63 خریدار حقیقی، مقدار 21.42M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.
12:11خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 894,665 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.66B ریال خریدند.
12:12خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 580,191 سهم را به ارزش 2.16B ریال خرید.
12:06حجم ناگهانی
مقدار 1.23M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 71 خریدار حقیقی، مقدار 22.89M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
12:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.31M سهم را فروخت.
12:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 912,672 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال خریدند.
11:57حجم ناگهانی
مقدار 1.85M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 78 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:57فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.31M سهم را فروخت.
11:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 69 خریدار حقیقی، مقدار 22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال خریدند.
11:46فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 61.92M سهم را فروخت.
10:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 33.71M سهم را فروخت.
11:41خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 69 خریدار حقیقی، مقدار 21.59M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.
11:41حجم ناگهانی
مقدار 408,591 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 128.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:39خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 68 خریدار حقیقی، مقدار 21.59M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال خریدند.
11:36فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 33.31M سهم را فروخت.
11:36خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 67 خریدار حقیقی، مقدار 28.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.56B ریال خریدند.
11:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 42.91M سهم را فروخت.
11:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 60.38M سهم را فروخت.
10:33فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 105.72M سهم را فروخت.
10:23خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 156 خریدار حقیقی، مقدار 89.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال خریدند.
10:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:23ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:00باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:00حجم ناگهانی
مقدار 2.18M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:14فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را فروخت.
10:14حجم ناگهانی
مقدار 877,221 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 250.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:55حجم ناگهانی
مقدار 93,892 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:49خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 809,444 سهم را به ارزش 3.01B ریال خرید.
09:44حجم ناگهانی
مقدار 882,972 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 58.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:44فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 882,972 سهم را فروخت.
09:44حجم ناگهانی
مقدار 1.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 859.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:42فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
09:38حجم ناگهانی
مقدار 868,100 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:33حجم ناگهانی
مقدار 1.23M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 201.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.75B ریال خریدند.
09:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.41M سهم را فروخت.
09:25حجم ناگهانی
مقدار 1.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:22حجم ناگهانی
مقدار 50.08M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1375 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:12