تحلیل روزانه نماد شپنا

سه شنبه 2 اردیبهشت 1404

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
446
P/E
8.73
BV
1,574
P/B
2.49
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,051,963.9 B
تعداد کل سهام
526.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 18.74 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.37 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.64 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.22 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 48.49 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 71.26 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت خرید است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.39 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی چکش سبز، کندل بازگشتی صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 8.73 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.49 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S شپنا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند و قدرتمند به سهم وارد شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 1.07 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 107.72 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 113.75 برابر فروشندگان بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 5.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5B ریال خریدند.

11:53
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 954,097 سهم را به ارزش 3.71B ریال خرید.

11:47
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 129.1M سهم را فروخت.

11:38
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 128 خریدار حقیقی، مقدار 124.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.81B ریال خریدند.

11:38
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 8.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.24B ریال خریدند.

10:29
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 374,701 سهم را به ارزش 1.69B ریال خرید.

10:15
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 507,123 سهم را به ارزش 1.99B ریال خرید.

10:13
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.16M سهم را به ارزش 4.54B ریال خرید.

10:02
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.

09:59
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.55B ریال خریدند.

09:57
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.

09:58
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 762,481 سهم را به ارزش 2.95B ریال خرید.

09:55
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال خریدند.

09:54
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 331,950 سهم را به ارزش 1.3B ریال خرید.

09:53
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 141 خریدار حقیقی، مقدار 46.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال خریدند.

09:50
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 22.29M سهم را خریداری کرد.

09:50
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 40 خریدار حقیقی، مقدار 15.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال خریدند.

09:49
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:49
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 17.2M سهم را خریداری کرد.

09:49
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:48
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 16.52M سهم را فروخت.

09:48
%0.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال فروختند.

09:41
%0.81

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 33 خریدار حقیقی، مقدار 8.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.

09:29
%-1.89

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

09:09
%-1.63

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

09:08

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    10 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.