نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS446
P/E8.73
BV1,574
P/B2.49
SPS0
P/S0
ارزش بازار2,051,963.9 B
تعداد کل سهام526.82 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 18.74 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.37 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.64 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.22 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 48.49 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- عدد 71.26 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 1.39 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد شپنا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز، کندل بازگشتی صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 8.73 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.49 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.07) در حال خرید بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (107.72) در حال خرید هستند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 113.75 از فروشندگان بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 5.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5B ریال خریدند.
11:53خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 954,097 سهم را به ارزش 3.71B ریال خرید.
11:47فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 129.1M سهم را فروخت.
11:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 128 خریدار حقیقی، مقدار 124.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.81B ریال خریدند.
11:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 8.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.24B ریال خریدند.
10:29خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 374,701 سهم را به ارزش 1.69B ریال خرید.
10:15خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 507,123 سهم را به ارزش 1.99B ریال خرید.
10:13خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.16M سهم را به ارزش 4.54B ریال خرید.
10:02خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.
09:59خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.55B ریال خریدند.
09:57خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.
09:58خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 762,481 سهم را به ارزش 2.95B ریال خرید.
09:55خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال خریدند.
09:54خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 331,950 سهم را به ارزش 1.3B ریال خرید.
09:53خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 141 خریدار حقیقی، مقدار 46.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال خریدند.
09:50خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 22.29M سهم را خریداری کرد.
09:50خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 17.2M سهم را خریداری کرد.
09:49خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 40 خریدار حقیقی، مقدار 15.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال خریدند.
09:49نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:49نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:48فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 16.52M سهم را فروخت.
09:48فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال فروختند.
09:41خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 33 خریدار حقیقی، مقدار 8.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.
09:29باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:09باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:08