نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS446
P/E8.73
BV1,574
P/B2.49
SPS0
P/S0
ارزش بازار2,051,963.9 B
تعداد کل سهام526.82 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 18.74 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.37 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.64 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.22 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 48.49 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 71.26 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.39 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی چکش سبز، کندل بازگشتی صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 8.73 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B شپنا برابر با عدد 2.49 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (1.07) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 107.72 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 113.75 برابر فروشندگان بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 5.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5B ریال خریدند.
11:53خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 954,097 سهم را به ارزش 3.71B ریال خرید.
11:47فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 129.1M سهم را فروخت.
11:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 128 خریدار حقیقی، مقدار 124.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.81B ریال خریدند.
11:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 8.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.24B ریال خریدند.
10:29خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 374,701 سهم را به ارزش 1.69B ریال خرید.
10:15خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 507,123 سهم را به ارزش 1.99B ریال خرید.
10:13خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.16M سهم را به ارزش 4.54B ریال خرید.
10:02خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.
09:59خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.55B ریال خریدند.
09:57خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.
09:58خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 762,481 سهم را به ارزش 2.95B ریال خرید.
09:55خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال خریدند.
09:54خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 331,950 سهم را به ارزش 1.3B ریال خرید.
09:53خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 141 خریدار حقیقی، مقدار 46.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال خریدند.
09:50خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 22.29M سهم را خریداری کرد.
09:50خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 17.2M سهم را خریداری کرد.
09:49خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 40 خریدار حقیقی، مقدار 15.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال خریدند.
09:49نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:49نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:48فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 16.52M سهم را فروخت.
09:48فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال فروختند.
09:41خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 33 خریدار حقیقی، مقدار 8.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.
09:29باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:09باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:08