تحلیل روزانه نماد شپنا

سه شنبه 2 اردیبهشت 1404

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
446
P/E
8.73
BV
1,574
P/B
2.49
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,051,963.9 B
تعداد کل سهام
526.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 18.74 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.37 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.64 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.22 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 48.49 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 71.26 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 1.39 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد شپنا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز، کندل بازگشتی صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 8.73 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.49 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.07) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (107.72) در حال خرید هستند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 113.75 از فروشندگان بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 5.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5B ریال خریدند.

11:53
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 954,097 سهم را به ارزش 3.71B ریال خرید.

11:47
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 129.1M سهم را فروخت.

11:38
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 128 خریدار حقیقی، مقدار 124.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.81B ریال خریدند.

11:38
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 8.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.24B ریال خریدند.

10:29
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 374,701 سهم را به ارزش 1.69B ریال خرید.

10:15
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 507,123 سهم را به ارزش 1.99B ریال خرید.

10:13
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.16M سهم را به ارزش 4.54B ریال خرید.

10:02
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.

09:59
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.55B ریال خریدند.

09:57
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.

09:58
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 762,481 سهم را به ارزش 2.95B ریال خرید.

09:55
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال خریدند.

09:54
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 331,950 سهم را به ارزش 1.3B ریال خرید.

09:53
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 141 خریدار حقیقی، مقدار 46.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال خریدند.

09:50
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 22.29M سهم را خریداری کرد.

09:50
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 17.2M سهم را خریداری کرد.

09:49
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 40 خریدار حقیقی، مقدار 15.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال خریدند.

09:49
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:49
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:48
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 16.52M سهم را فروخت.

09:48
%0.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال فروختند.

09:41
%0.81

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 33 خریدار حقیقی، مقدار 8.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.

09:29
%-1.89

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

09:09
%-1.63

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

09:08

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    10 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.