تحلیل روزانه نماد شپنا

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
446
P/E
8.54
BV
1,574
P/B
2.38
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,006,657.38 B
تعداد کل سهام
526.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 24.44 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.16 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.72 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 4.33 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 42.25 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 67.32 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شپنا برابر با عدد 8.54 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.38 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.2) در حال فروش هستند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (103.75) در حال خرید هستند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (102.42) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%0.62

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:24
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:58
%0.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:19
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:01
%0.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:05
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 3.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.

10:55
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:54
%1.86

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:30
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:41
%1.43

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:19
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:34
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 59 فروشنده حقیقی، مقدار 18.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.

11:09
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:09
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:10
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 25 فروشنده حقیقی، مقدار 7.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال فروختند.

11:02
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:00
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:59
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 37.76M سهم را فروخت.

10:57
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:50
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 294.42M سهم را فروخت.

10:50
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 64 فروشنده حقیقی، مقدار 20.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.

10:49
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 61 فروشنده حقیقی، مقدار 18.68M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال فروختند.

10:47
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 5.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال فروختند.

10:43
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 35.3M سهم را فروخت.

10:42
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 222.22M سهم را فروخت.

10:37
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.49M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 298.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:25
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 39.23M سهم را فروخت.

10:20
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 285,583 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 67.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:18
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 389,064 سهم را به ارزش 1.49B ریال خرید.

10:13
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 147.8M سهم را فروخت.

09:58
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 802,796 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 160.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:54
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 875,667 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 343.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:50
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 37.68M سهم را فروخت.

09:46
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.53B ریال خریدند.

09:44
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.74B ریال خریدند.

09:39
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 848,300 سهم را به ارزش 3.25B ریال خرید.

09:38
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

09:35
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20.94M سهم را فروخت.

09:28
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.38B ریال فروختند.

09:26
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.6M سهم را فروخت.

09:25
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.

09:24
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 620,439 سهم را به ارزش 2.37B ریال خرید.

09:24
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 5.64M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 208.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:24
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 1.99M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.

09:21
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 267,900 سهم را به ارزش 1.03B ریال خرید.

09:12
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 4.16M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:08
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.4M سهم را فروخت.

09:06

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    10 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.