تحلیل روزانه نماد شپنا

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
446
P/E
8.54
BV
1,574
P/B
2.38
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,006,657.38 B
تعداد کل سهام
526.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 24.44 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.16 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 3.72 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.33 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 42.25 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 67.32 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 8.54 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.38 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.2 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 103.75 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 102.42 برابر فروشندگان بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%0.62

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:24
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:58
%0.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:19
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:01
%0.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:05
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 3.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.

10:55
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:54
%1.86

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:30
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:41
%1.43

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:19
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:34
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:09
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 59 فروشنده حقیقی، مقدار 18.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.

11:09
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:10
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 25 فروشنده حقیقی، مقدار 7.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال فروختند.

11:02
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:00
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:59
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 37.76M سهم را فروخت.

10:57
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 294.42M سهم را فروخت.

10:50
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:50
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 64 فروشنده حقیقی، مقدار 20.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.

10:49
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 61 فروشنده حقیقی، مقدار 18.68M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال فروختند.

10:47
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 5.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال فروختند.

10:43
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 35.3M سهم را فروخت.

10:42
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 222.22M سهم را فروخت.

10:37
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.49M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 298.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:25
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 39.23M سهم را فروخت.

10:20
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 285,583 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 67.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:18
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 389,064 سهم را به ارزش 1.49B ریال خرید.

10:13
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 147.8M سهم را فروخت.

09:58
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 802,796 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 160.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:54
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 875,667 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 343.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:50
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 37.68M سهم را فروخت.

09:46
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.53B ریال خریدند.

09:44
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.74B ریال خریدند.

09:39
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 848,300 سهم را به ارزش 3.25B ریال خرید.

09:38
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

09:35
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20.94M سهم را فروخت.

09:28
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.38B ریال فروختند.

09:26
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.6M سهم را فروخت.

09:25
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.

09:24
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 620,439 سهم را به ارزش 2.37B ریال خرید.

09:24
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 5.64M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 208.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:24
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 1.99M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.

09:21
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 267,900 سهم را به ارزش 1.03B ریال خرید.

09:12
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 4.16M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:08
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.4M سهم را فروخت.

09:06

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    10 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.