نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS446
P/E8.54
BV1,574
P/B2.38
SPS0
P/S0
ارزش بازار2,006,657.38 B
تعداد کل سهام526.82 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 24.44 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.16 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.72 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 4.33 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 42.25 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 67.32 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 8.54 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.38 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.2 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 103.75 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 102.42 برابر فروشندگان بوده است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:58ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:19نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:01ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 3.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.
10:55نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:54ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:41ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:19نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:34ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:09فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 59 فروشنده حقیقی، مقدار 18.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.
11:09ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:10فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 25 فروشنده حقیقی، مقدار 7.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال فروختند.
11:02نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 37.76M سهم را فروخت.
10:57فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 294.42M سهم را فروخت.
10:50نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:50باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:00فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 64 فروشنده حقیقی، مقدار 20.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.
10:49فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 61 فروشنده حقیقی، مقدار 18.68M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال فروختند.
10:47فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 5.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال فروختند.
10:43فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.3M سهم را فروخت.
10:42فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 222.22M سهم را فروخت.
10:37حجم ناگهانی
مقدار 1.49M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 298.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 39.23M سهم را فروخت.
10:20حجم ناگهانی
مقدار 285,583 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 67.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:18خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 389,064 سهم را به ارزش 1.49B ریال خرید.
10:13فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 147.8M سهم را فروخت.
09:58حجم ناگهانی
مقدار 802,796 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 160.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:54حجم ناگهانی
مقدار 875,667 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 343.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:50فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 37.68M سهم را فروخت.
09:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.53B ریال خریدند.
09:44خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.74B ریال خریدند.
09:39خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 848,300 سهم را به ارزش 3.25B ریال خرید.
09:38فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.
09:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 20.94M سهم را فروخت.
09:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.38B ریال فروختند.
09:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.6M سهم را فروخت.
09:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.
09:24خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 620,439 سهم را به ارزش 2.37B ریال خرید.
09:24حجم ناگهانی
مقدار 5.64M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 208.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:24خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 1.99M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.
09:21خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 267,900 سهم را به ارزش 1.03B ریال خرید.
09:12حجم ناگهانی
مقدار 4.16M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:08فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.4M سهم را فروخت.
09:06