تحلیل روزانه نماد کپشیر

سه شنبه 9 اردیبهشت 1404

نماد کپشیر در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کپشیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 317 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپشیر را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,391
P/E
13.55
BV
1,890
P/B
10.01
SPS
4,728
P/S
4
ارزش بازار
47,125 B
تعداد کل سهام
2.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 5.48 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.23 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.11 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.88 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 62.38 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 64.56 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.05 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کپشیر الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 13.55 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپشیر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B کپشیر برابر با عدد 10.01 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کپشیر عدد 4 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.34) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -23.27 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -82.16 برابر خریداران بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 177,576 سهم را به ارزش 3.35B ریال فروخت.

12:29
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 132,569 سهم را فروخت.

12:29
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 79,599 سهم را به ارزش 1.5B ریال فروخت.

12:28
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 55,869 سهم را فروخت.

12:28
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:25
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:26
%2.83

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:21
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:19
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:15
%3

حجم ناگهانی

مقدار 76,700 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 70.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:08
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:03
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:02
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 79,983 سهم را به ارزش 1.51B ریال خرید.

11:53
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:52
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:44
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:41
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:25
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:26
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:23
%2.67

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:45
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:22
%2.83

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:19
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:40
%2.83

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:16
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:33
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:03
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:22
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:58
%2.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 581,594 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال فروختند.

10:58
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:17
%2.89

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 57,550 سهم را به ارزش 1.09B ریال فروخت.

10:57
%2.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 21 فروشنده حقیقی، مقدار 1.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال فروختند.

10:53
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.

10:47
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:44
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 444,529 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.8B ریال فروختند.

10:44
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 230,970 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

10:08
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 449,298 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال فروختند.

10:07
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.53B ریال فروختند.

10:27
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:27
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:28
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 120,306 سهم را فروخت.

10:27
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:52
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:26
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:24
%3

حجم ناگهانی

مقدار 54,561 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 99.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:23
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:21
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:20
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:19
%2.18

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:30
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 272,970 سهم را به ارزش 5.16B ریال فروخت.

10:09
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:05
%3

حجم ناگهانی

مقدار 1.93M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:05
%1.36

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:11
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.