تحلیل روزانه نماد کپشیر

سه شنبه 9 اردیبهشت 1404

نماد کپشیر در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کپشیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 317 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپشیر را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,391
P/E
13.55
BV
1,890
P/B
10.01
SPS
4,728
P/S
4
ارزش بازار
47,125 B
تعداد کل سهام
2.5 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 5.48 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.23 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.11 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.88 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 62.38 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 64.56 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد کپشیر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کپشیر برابر با عدد 13.55 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B کپشیر برابر با عدد 10.01 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 4 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپشیر دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.34 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-23.27) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-82.16) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 177,576 سهم را به ارزش 3.35B ریال فروخت.

12:29
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 132,569 سهم را فروخت.

12:29
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 79,599 سهم را به ارزش 1.5B ریال فروخت.

12:28
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 55,869 سهم را فروخت.

12:28
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:25
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:26
%2.83

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:21
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:19
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:15
%3

حجم ناگهانی

مقدار 76,700 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 70.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:08
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:03
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:02
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 79,983 سهم را به ارزش 1.51B ریال خرید.

11:53
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:52
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:44
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:41
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:25
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:26
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:23
%2.67

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:45
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:22
%2.83

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:19
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:40
%2.83

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:16
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:33
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:03
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:22
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:58
%2.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 581,594 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال فروختند.

10:58
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:17
%2.89

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 57,550 سهم را به ارزش 1.09B ریال فروخت.

10:57
%2.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 21 فروشنده حقیقی، مقدار 1.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال فروختند.

10:53
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.

10:47
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 444,529 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.8B ریال فروختند.

10:44
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:44
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 230,970 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

10:08
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 449,298 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال فروختند.

10:07
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:28
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.53B ریال فروختند.

10:27
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:27
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 120,306 سهم را فروخت.

10:27
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:52
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:26
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:24
%3

حجم ناگهانی

مقدار 54,561 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 99.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:23
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:21
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:20
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:19
%2.18

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:30
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 272,970 سهم را به ارزش 5.16B ریال فروخت.

10:09
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:05
%3

حجم ناگهانی

مقدار 1.93M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:05
%1.36

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:11
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.