تحلیل روزانه نماد کپشیر

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404

نماد کپشیر در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کپشیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 319 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپشیر را برای تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,391
P/E
13.92
BV
1,890
P/B
10.26
SPS
4,728
P/S
4.1
ارزش بازار
48,425 B
تعداد کل سهام
2.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 4.22 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.88 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.86 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.67 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 65.86 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 65.11 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.09 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کپشیر الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 13.92 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپشیر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 10.26 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کپشیر عدد 4.1 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.12 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-10.02) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-77.6) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.91

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:30
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:28
%2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 150,328 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال فروختند.

12:27
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:27
%2.92

حجم ناگهانی

مقدار 166,816 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 48 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:27
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:18
%2.92

حجم ناگهانی

مقدار 21,781 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:03
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:46
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:43
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:40
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 239,404 سهم را فروخت.

11:36
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:58
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 49,329 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 182 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:34
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 8,971 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:33
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 260,587 سهم را فروخت.

11:28
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:27
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:14
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:12
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 249,185 سهم را فروخت.

11:13
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:13
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:36
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 90.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:06
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 111,811 سهم را فروخت.

11:04
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:25
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:57
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:48
%2.55

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:45
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:11
%2.55

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:43
%2.55

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:44
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:13
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:33
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:01
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:30
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:31
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:56
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:59
%2.92

حجم ناگهانی

مقدار 27,706 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 54 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:24
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:24
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:08
%2.6

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:07

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.