تحلیل روزانه نماد کالا

دوشنبه 15 اردیبهشت 1404

نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 113 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
657
P/E
13.36
BV
1,571
P/B
5.59
SPS
784
P/S
11.2
ارزش بازار
193,160 B
تعداد کل سهام
22 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 2.28 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.37 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.41 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.36 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 68.2 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 68.31 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 45.3 ایستاده است که نشانه غلبه تقاضا بر عرضه و فشار بالای تقاضا و خرید است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کالا عدد 13.36 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/B کالا برابر با عدد 5.59 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 11.2 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (5.64) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (11.43) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 36.29 برابر فروشندگان بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 220,001 سهم را به ارزش 1.93B ریال خرید.

11:10
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 360,244 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.58B ریال خریدند.

11:03
%2.93

حجم ناگهانی

مقدار 39,219 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 67.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:52
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 131,589 سهم را به ارزش 1.16B ریال خرید.

10:48
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 150,236 سهم را به ارزش 1.32B ریال خرید.

10:49
%2.93

حجم ناگهانی

مقدار 76,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 73 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:42
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 260,449 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال خریدند.

10:09
%2.93

حجم ناگهانی

مقدار 264,781 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 460.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:09
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 602,756 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال خریدند.

10:01
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 467,972 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.05B ریال خریدند.

09:55
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 263,589 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.

09:54
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 132,122 سهم را به ارزش 1.16B ریال خرید.

09:39
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 263,805 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.

09:34
%2.93

حجم ناگهانی

مقدار 331,994 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:33
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 401,250 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال خریدند.

09:24
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 205,580 سهم را به ارزش 1.8B ریال خرید.

09:23
%2.93

حجم ناگهانی

مقدار 40,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:21
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 202,299 سهم را به ارزش 1.84B ریال خرید.

09:09
%2.93

حجم ناگهانی

مقدار 1.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 293.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:09
%2.93

حجم ناگهانی

مقدار 1.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 338.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:08
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 37 خریدار حقیقی، مقدار 6.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال خریدند.

09:04
%2.93

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%2.93

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.5M سهم را فروخت.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09159177***
    1 سال پیش

    #کالا فروشی نیست.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09177371***
    3 سال پیش

    عالیه امسال سال فراکاب ها هست
    #کالا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.