نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 113 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS657
P/E13.36
BV1,571
P/B5.59
SPS784
P/S11.2
ارزش بازار193,160 B
تعداد کل سهام22 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 2.28 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.37 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.41 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 0.36 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 68.2 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 68.31 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 45.3 ایستاده است که نشانه غلبه تقاضا بر عرضه و فشار بالای تقاضا و خرید است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کالا عدد 13.36 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
- نسبت P/B کالا برابر با عدد 5.59 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 11.2 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (5.64) در حال خرید بوده اند.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (11.43) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 36.29 برابر فروشندگان بوده است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 220,001 سهم را به ارزش 1.93B ریال خرید.
11:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 360,244 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.58B ریال خریدند.
11:03حجم ناگهانی
مقدار 39,219 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 67.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:52خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 131,589 سهم را به ارزش 1.16B ریال خرید.
10:48خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 150,236 سهم را به ارزش 1.32B ریال خرید.
10:49حجم ناگهانی
مقدار 76,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 73 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:42خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 260,449 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال خریدند.
10:09حجم ناگهانی
مقدار 264,781 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 460.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 602,756 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال خریدند.
10:01خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 467,972 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.05B ریال خریدند.
09:55خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 263,589 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.
09:54خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 132,122 سهم را به ارزش 1.16B ریال خرید.
09:39خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 263,805 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.
09:34حجم ناگهانی
مقدار 331,994 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:33خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 401,250 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال خریدند.
09:24خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 205,580 سهم را به ارزش 1.8B ریال خرید.
09:23حجم ناگهانی
مقدار 40,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:21خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 202,299 سهم را به ارزش 1.84B ریال خرید.
09:09حجم ناگهانی
مقدار 1.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 293.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:09حجم ناگهانی
مقدار 1.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 338.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:08خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 37 خریدار حقیقی، مقدار 6.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال خریدند.
09:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:04فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.5M سهم را فروخت.
09:04