نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 110 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-59
P/E-558.3
BV1,284
P/B24.92
SPS167
P/S191.62
ارزش بازار133,407 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 12.45 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.12 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.45 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.6 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 50.51 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 86.6 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد ثفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E ثفارس برابر با عدد -558.3 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 24.92 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 191.62 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.21 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 5.07 از فروشندگان بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-20.96) در حال فروش هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 97,040 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
12:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 225,257 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال فروختند.
12:23فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 190,481 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال فروختند.
12:21باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
12:20باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
12:19فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 118,674 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.
12:03فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 83,828 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.
12:01فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 404,567 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.27B ریال فروختند.
11:57حجم ناگهانی
مقدار 413,723 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:57فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 294,997 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال فروختند.
11:46حجم ناگهانی
مقدار 314,608 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1829.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:46خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 50,000 سهم را به ارزش 1.61B ریال خرید.
11:38باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
11:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 231,577 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.85B ریال خریدند.
11:36حجم ناگهانی
مقدار 175,105 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:33فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 54,261 سهم را به ارزش 1.73B ریال فروخت.
11:28حجم ناگهانی
مقدار 66,225 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 70.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:27باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:19فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 95,254 سهم را به ارزش 3.05B ریال فروخت.
11:18باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 133,108 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.14B ریال فروختند.
11:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 482,741 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.24B ریال فروختند.
10:52فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 720,187 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.59B ریال فروختند.
10:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 227,093 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال فروختند.
10:48فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 36,310 سهم را به ارزش 1.11B ریال فروخت.
10:44فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 160,325 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال فروختند.
10:30حجم ناگهانی
مقدار 182,558 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:30حجم ناگهانی
مقدار 199,089 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 141.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:27فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 75,974 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال فروختند.
10:23حجم ناگهانی
مقدار 28,095 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 48.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:21فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 173,630 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال فروختند.
10:15فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 113,250 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.
10:14فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 64,383 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.
10:08فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 92,448 سهم را به ارزش 3.03B ریال فروخت.
10:07فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 101,083 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.66B ریال فروختند.
10:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 172,673 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال فروختند.
10:04فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 145,826 سهم را به ارزش 4.84B ریال فروخت.
09:59فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 108,221 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.78B ریال فروختند.
09:58حجم ناگهانی
مقدار 178,374 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:53فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 138,944 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال فروختند.
09:41