نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 110 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-59
P/E-548.98
BV1,284
P/B25.33
SPS167
P/S194.73
ارزش بازار131,179.5 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 11.32 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.79 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.38 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.47 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 52.4 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- عدد 76.36 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثفارس الگوی چکش قرمز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -548.98 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ثفارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت P/B ثفارس برابر با عدد 25.33 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 194.73 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.53 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (11.05) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -19.5 از خریداران بیشتر است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 158,523 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال خریدند.
12:27خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 332,784 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.15B ریال خریدند.
12:16خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 616,408 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.99B ریال خریدند.
12:15خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 38,375 سهم را به ارزش 1.23B ریال خرید.
12:10فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 191,676 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.11B ریال فروختند.
12:08فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 133,697 سهم را به ارزش 4.3B ریال فروخت.
12:03فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 136,915 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
11:59باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:52باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:51فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 236,250 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.91B ریال فروختند.
11:50حجم ناگهانی
مقدار 403,014 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 83.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:50حجم ناگهانی
مقدار 16,794 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:45خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 102,671 سهم را به ارزش 3.31B ریال خرید.
11:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 236,098 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال خریدند.
11:26فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 106,763 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.72B ریال فروختند.
11:24خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 89,976 سهم را به ارزش 2.92B ریال خرید.
11:23فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 41,829 سهم را به ارزش 1.35B ریال فروخت.
11:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 104,094 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
11:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 35,898 سهم را به ارزش 1.07B ریال خرید.
11:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 62,347 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.
11:09خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 31,597 سهم را به ارزش 1.03B ریال خرید.
11:04خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 84,307 سهم را به ارزش 2.71B ریال خرید.
11:01فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 112,600 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.83B ریال فروختند.
10:57خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 200,500 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.16B ریال خریدند.
10:56فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 42,940 سهم را به ارزش 1.4B ریال فروخت.
10:49خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 129,290 سهم را به ارزش 4.17B ریال خرید.
10:41فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 39,250 سهم را به ارزش 1.26B ریال فروخت.
10:20خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 596,785 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.15B ریال خریدند.
10:19خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 206,328 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.23B ریال خریدند.
10:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 713,505 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 7.7B ریال فروختند.
10:15خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 22 خریدار حقیقی، مقدار 840,509 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال خریدند.
10:12باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
10:12خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 354,727 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.92B ریال خریدند.
10:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 21 خریدار حقیقی، مقدار 3.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.75B ریال خریدند.
10:07