نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 116 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-59
P/E-523.22
BV1,284
P/B23.4
SPS167
P/S179.94
ارزش بازار125,023.5 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 5.51 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.45 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.65 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.72 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 43.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 66.86 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.06 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -523.22 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ثفارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 23.4 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 179.94 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.3 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 8.7 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -26.28 برابر خریداران بوده است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 13,372 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 74.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:59باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:52حجم ناگهانی
مقدار 29,277 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:35خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 68,162 سهم را به ارزش 2.11B ریال خرید.
10:29فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 134,722 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.
10:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 160,999 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.6B ریال فروختند.
10:13خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 46,650 سهم را به ارزش 1.43B ریال خرید.
09:49خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 159,048 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.63B ریال خریدند.
09:46باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:39خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 278,171 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.
09:36باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:17خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 198,117 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال خریدند.
09:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 31,700 سهم را به ارزش 1.01B ریال خرید.
09:09خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 130,266 سهم را به ارزش 4.16B ریال خرید.
09:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 1.58M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.1B ریال فروختند.
09:02