نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS589
P/E5.39
BV1,574
P/B2.02
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,179,780 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.36 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.16 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.32 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 38.1 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 41.13 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 7.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.39 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.02 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (3.01) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 22.63 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 9.52 برابر فروشندگان بوده است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 361,699 سهم را خریداری کرد.
12:26خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 506,147 سهم را به ارزش 1.61B ریال خرید.
12:24خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 339,867 سهم را به ارزش 1.08B ریال خرید.
12:12فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.99M سهم را فروخت.
12:08حجم ناگهانی
مقدار 5.96M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 298.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:06خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
11:48فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 4.97M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.26B ریال فروختند.
11:48فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
11:46خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 949,204 سهم را خریداری کرد.
11:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 5M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.65B ریال فروختند.
11:28حجم ناگهانی
مقدار 5.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 664,063 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.
11:01خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 660,464 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال خریدند.
11:00حجم ناگهانی
مقدار 664,063 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 301.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:00فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال فروختند.
10:54فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.6M سهم را فروخت.
10:46فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 263,056 سهم را فروخت.
10:02خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 501,682 سهم را به ارزش 1.6B ریال خرید.
09:36خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
09:21خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال خریدند.
09:20نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:06باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:05باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:03