تحلیل روزانه نماد شپنا

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
589
P/E
5.39
BV
1,574
P/B
2.02
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,179,780 B
تعداد کل سهام
371 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.36 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.16 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.32 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 38.1 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 41.13 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 7.05 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.39 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.02 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (3.01) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (22.63) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (9.52) در حال خرید هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 361,699 سهم را خریداری کرد.

12:26
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 506,147 سهم را به ارزش 1.61B ریال خرید.

12:24
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 339,867 سهم را به ارزش 1.08B ریال خرید.

12:12
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.99M سهم را فروخت.

12:08
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 5.96M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 298.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:06
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

11:48
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 4.97M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.26B ریال فروختند.

11:48
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

11:46
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 949,204 سهم را خریداری کرد.

11:28
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 5M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.65B ریال فروختند.

11:28
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 5.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:28
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 664,063 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.

11:01
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 660,464 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال خریدند.

11:00
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 664,063 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 301.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:00
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال فروختند.

10:54
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.6M سهم را فروخت.

10:46
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 263,056 سهم را فروخت.

10:02
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 501,682 سهم را به ارزش 1.6B ریال خرید.

09:36
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.

09:21
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال خریدند.

09:20
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:06
%1.78

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:04
%1.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:04
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%1.78

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    1 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.