نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 119 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS0
P/E0
BV1,571
P/B3.81
SPS784
P/S7.63
ارزش بازار130,900 B
تعداد کل سهام22 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 16.29 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.63 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.94 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 4.61 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 73.44 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
- عدد 89.97 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم کالا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.13 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کالا الگوی کندل بازگشتی صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کالا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B کالا برابر با عدد 3.81 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S کالا برابر با عدد 7.63 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.14) در حال فروش بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (28.02) در حال خرید هستند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (80.13) در حال خرید هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 448,370 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال خریدند.
12:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 363,660 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال خریدند.
12:14باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:13باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:12فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 285,203 سهم را به ارزش 1.7B ریال فروخت.
11:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 1.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال خریدند.
11:24فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 569,308 سهم را به ارزش 3.39B ریال فروخت.
11:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 426,164 سهم را به ارزش 2.54B ریال خرید.
11:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 650,419 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.93B ریال فروختند.
11:10فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 391,188 سهم را به ارزش 2.29B ریال فروخت.
11:02فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 467,625 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال فروختند.
10:56فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.11B ریال فروختند.
10:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 636,020 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.9B ریال فروختند.
10:49فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.
10:29فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 192,065 سهم را به ارزش 1.14B ریال فروخت.
10:27فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 1.88M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال فروختند.
10:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 3.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.48B ریال فروختند.
10:10فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 294,000 سهم را به ارزش 1.76B ریال فروخت.
10:08باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 1.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
10:03فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 602,010 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال فروختند.
09:58فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 216,060 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
09:56فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.65B ریال فروختند.
09:54خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.04M سهم را به ارزش 6.81B ریال خرید.
09:46ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 1.58M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال خریدند.
09:44نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:44فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 2.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.
09:42ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:40خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 32 خریدار حقیقی، مقدار 6.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.
09:38نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 24 خریدار حقیقی، مقدار 4.79M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.
09:13