تحلیل روزانه نماد شپنا

شنبه 6 اردیبهشت 1404

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ شنبه 6 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
446
P/E
9.23
BV
1,574
P/B
2.62
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,169,444.76 B
تعداد کل سهام
526.82 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 41.34 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.81 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.19 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 5.85 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 54.79 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • عدد 81.08 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.3 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شپنا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 9.23 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.62 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.24 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (5.48) در حال خرید هستند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (114.76) در حال خرید هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:30
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 36.08M سهم را فروخت.

11:30
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 197 خریدار حقیقی، مقدار 52.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.

11:30
%2.17

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 5.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.65B ریال فروختند.

11:20
%1.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 29 فروشنده حقیقی، مقدار 22.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.14B ریال فروختند.

11:18
%2.07

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 2.32M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.39B ریال خریدند.

11:19
%1.62

حجم ناگهانی

مقدار 38.51M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 85 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:15
%1.62

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 71 فروشنده حقیقی، مقدار 25.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.

11:15
%2.09

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 3.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.

11:04
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:32
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 5.5M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.

10:32
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:31
%1.84

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 1749 فروشنده حقیقی، مقدار 442.63M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.

09:58
%1.84

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:58
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:06
%2.84

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 42 فروشنده حقیقی، مقدار 13.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال فروختند.

09:46
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 86 فروشنده حقیقی، مقدار 53.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.56B ریال فروختند.

09:44
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:44
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 75 خریدار حقیقی، مقدار 19.67M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال خریدند.

09:41
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:40
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:39
%2.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 1030 فروشنده حقیقی، مقدار 285.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

09:39
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%1.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 26 فروشنده حقیقی، مقدار 10.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.64B ریال فروختند.

09:36
%0.97

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:32
%2.77

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:33
%2.77

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 458 فروشنده حقیقی، مقدار 156.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال فروختند.

09:33
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 10 خریدار حقیقی، مقدار 4.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.96B ریال خریدند.

09:30
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 61 خریدار حقیقی، مقدار 43.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.93B ریال خریدند.

09:31
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:31
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال خریدند.

09:29
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 57.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 187.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:29
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 458,950 سهم را به ارزش 1.9B ریال خرید.

09:24
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:24
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 291 خریدار حقیقی، مقدار 89.55M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال خریدند.

09:23
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:23
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 78.83M سهم را فروخت.

09:23
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7.22M سهم را فروخت.

09:22
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 42 خریدار حقیقی، مقدار 24.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.37B ریال خریدند.

09:22
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 29.96M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 296.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:20
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10.54M سهم را فروخت.

09:12
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 10.54M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 244.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:12
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.9M سهم را خریداری کرد.

09:08
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:08
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:03
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    10 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.