نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 9 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ شنبه 6 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS446
P/E9.23
BV1,574
P/B2.62
SPS0
P/S0
ارزش بازار2,169,444.76 B
تعداد کل سهام526.82 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 41.34 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.81 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 4.19 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 5.85 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 54.79 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 81.08 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور ADX امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.3 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی دوجی سنجاقک است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 9.23 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.62 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S شپنا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.24) در حال فروش بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 5.48 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (114.76) در حال خرید هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:30فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 36.08M سهم را فروخت.
11:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 197 خریدار حقیقی، مقدار 52.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
11:30فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 5.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.65B ریال فروختند.
11:20فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 29 فروشنده حقیقی، مقدار 22.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.14B ریال فروختند.
11:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 2.32M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.39B ریال خریدند.
11:19حجم ناگهانی
مقدار 38.51M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 85 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:15فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 71 فروشنده حقیقی، مقدار 25.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
11:15فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 3.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.
11:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:32فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 5.5M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.
10:32نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:31فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 1749 فروشنده حقیقی، مقدار 442.63M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
09:58ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:58نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 42 فروشنده حقیقی، مقدار 13.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال فروختند.
09:46فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 86 فروشنده حقیقی، مقدار 53.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.56B ریال فروختند.
09:44ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:44خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 75 خریدار حقیقی، مقدار 19.67M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال خریدند.
09:41نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:40ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:39فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 1030 فروشنده حقیقی، مقدار 285.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.
09:39نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 26 فروشنده حقیقی، مقدار 10.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.64B ریال فروختند.
09:36باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:32ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 458 فروشنده حقیقی، مقدار 156.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال فروختند.
09:33خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 10 خریدار حقیقی، مقدار 4.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.96B ریال خریدند.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 61 خریدار حقیقی، مقدار 43.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.93B ریال خریدند.
09:31ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:31خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال خریدند.
09:29حجم ناگهانی
مقدار 57.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 187.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:29خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 458,950 سهم را به ارزش 1.9B ریال خرید.
09:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:24خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 291 خریدار حقیقی، مقدار 89.55M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال خریدند.
09:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 78.83M سهم را فروخت.
09:23باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 7.22M سهم را فروخت.
09:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 42 خریدار حقیقی، مقدار 24.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.37B ریال خریدند.
09:22حجم ناگهانی
مقدار 29.96M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 296.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:20فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10.54M سهم را فروخت.
09:12حجم ناگهانی
مقدار 10.54M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 244.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:12خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.9M سهم را خریداری کرد.
09:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:08باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:03ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:03