تحلیل روزانه نماد شبندر

سه شنبه 9 اردیبهشت 1404

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 15 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,037
P/E
10.26
BV
2,277
P/B
4.67
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,429,398.05 B
تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 16.62 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.85 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.14 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.21 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 66.83 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 81.04 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -1.93 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد شبندر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شبندر برابر با عدد 10.26 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.67 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبندر دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبندر نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -1.7 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -37.81 از خریداران بیشتر است.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (30.69) در حال خرید هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.92

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 13.2M سهم را خریداری کرد.

12:13
%-2.92

حجم ناگهانی

مقدار 548,148 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:10
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 221,218 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال فروختند.

11:52
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 285,948 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.

11:51
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 132,906 سهم را به ارزش 1.41B ریال فروخت.

11:37
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 219,675 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال فروختند.

11:30
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:22
%-2.92

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 9.62M سهم را خریداری کرد.

11:22
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 151 فروشنده حقیقی، مقدار 14.99M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.

11:22
%-2.28

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:40
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 3.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال فروختند.

11:07
%-2.92

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 14.33M سهم را فروخت.

11:00
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:00
%-2.83

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:56
%-2.92

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 12.62M سهم را فروخت.

10:54
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:54
%-2.56

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:17
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال فروختند.

10:52
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:50
%-2.92

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 14.15M سهم را فروخت.

10:47
%-2.65

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:49
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:56
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:04
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:07
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:58
%-2.19

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:23
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:52
%-2.37

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:12
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:30
%-2.83

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:32
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:29
%-2.56

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:22
%-2.56

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:23
%-2.92

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 53.48M سهم را خریداری کرد.

09:19
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 176 فروشنده حقیقی، مقدار 17.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.

09:11
%-2.92

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:11
%-2.92

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 12.38M سهم را خریداری کرد.

09:11

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    1 سال پیش

    سهم خوب
    #شبندر

    در پاسخ به 09143208***

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09143208***
    1 سال پیش

    سلام وقت بخیر
    در باره سهام #شبندر تحلیل میخواستم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.