نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS589
P/E5.53
BV1,574
P/B2.08
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,209,460 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 8.69 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.39 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.74 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.63 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 43.97 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 56.36 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Aroon وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 4.04 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 5.53 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B شپنا برابر با عدد 2.08 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S شپنا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.31) در حال فروش بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (12.58) در حال خرید هستند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (2.28) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 409,321 سهم را خریداری کرد.
12:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را فروخت.
12:14خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 591,578 سهم را به ارزش 1.93B ریال خرید.
12:14خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.83M سهم را خریداری کرد.
12:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.8M سهم را فروخت.
12:08فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 405,000 سهم را به ارزش 1.32B ریال فروخت.
12:08خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 614,204 سهم را خریداری کرد.
12:06فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
11:58خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 144,145 سهم را خریداری کرد.
11:55حجم ناگهانی
مقدار 701,625 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:37خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 219,343 سهم را خریداری کرد.
11:35خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 108,881 سهم را خریداری کرد.
11:32خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 300,271 سهم را خریداری کرد.
11:28فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
11:18حجم ناگهانی
مقدار 2.17M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 65.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:18نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:46ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:34نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:32ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:28نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:27فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 59 فروشنده حقیقی، مقدار 27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.
09:22ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:22فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.42M سهم را به ارزش 8.12B ریال فروخت.
09:20خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 2.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.64B ریال خریدند.
09:19خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 10.2M سهم را خریداری کرد.
09:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 11.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.03B ریال فروختند.
09:18خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 40.05M سهم را خریداری کرد.
09:16نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:16ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:14خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 36.02M سهم را خریداری کرد.
09:15نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:15