تحلیل روزانه نماد شپنا

سه شنبه 22 آبان 1403

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
589
P/E
5.53
BV
1,574
P/B
2.08
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,209,460 B
تعداد کل سهام
371 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 8.69 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.39 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.74 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 4.63 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 43.97 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 56.36 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 4.04 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.53 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.08 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.31 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (12.58) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (2.28) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 409,321 سهم را خریداری کرد.

12:18
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را فروخت.

12:14
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 591,578 سهم را به ارزش 1.93B ریال خرید.

12:14
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3.83M سهم را خریداری کرد.

12:10
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 405,000 سهم را به ارزش 1.32B ریال فروخت.

12:08
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.8M سهم را فروخت.

12:08
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 614,204 سهم را خریداری کرد.

12:06
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

11:58
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 144,145 سهم را خریداری کرد.

11:55
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 701,625 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:37
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 219,343 سهم را خریداری کرد.

11:35
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 108,881 سهم را خریداری کرد.

11:32
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 300,271 سهم را خریداری کرد.

11:28
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

11:18
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 2.17M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 65.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:18
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:46
%2.7

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:34
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:32
%2.83

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:28
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:27
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:22
%2.8

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 59 فروشنده حقیقی، مقدار 27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.

09:22
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.42M سهم را به ارزش 8.12B ریال فروخت.

09:20
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 2.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.64B ریال خریدند.

09:19
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 10.2M سهم را خریداری کرد.

09:18
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 11.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.03B ریال فروختند.

09:18
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 40.05M سهم را خریداری کرد.

09:16
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:16
%2.86

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:14
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 36.02M سهم را خریداری کرد.

09:15
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:15

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    2 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.