تحلیل روزانه نماد شپنا

سه شنبه 22 آبان 1403

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
589
P/E
5.53
BV
1,574
P/B
2.08
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,209,460 B
تعداد کل سهام
371 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 8.69 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.39 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 3.74 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.63 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 43.97 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 56.36 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 4.04 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 5.53 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B شپنا برابر با عدد 2.08 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S شپنا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.31) در حال فروش بوده اند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (12.58) در حال خرید هستند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (2.28) در حال خرید هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 409,321 سهم را خریداری کرد.

12:18
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را فروخت.

12:14
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 591,578 سهم را به ارزش 1.93B ریال خرید.

12:14
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3.83M سهم را خریداری کرد.

12:10
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.8M سهم را فروخت.

12:08
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 405,000 سهم را به ارزش 1.32B ریال فروخت.

12:08
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 614,204 سهم را خریداری کرد.

12:06
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

11:58
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 144,145 سهم را خریداری کرد.

11:55
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 701,625 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:37
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 219,343 سهم را خریداری کرد.

11:35
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 108,881 سهم را خریداری کرد.

11:32
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 300,271 سهم را خریداری کرد.

11:28
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

11:18
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 2.17M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 65.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:18
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:46
%2.7

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:34
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:32
%2.83

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:28
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:27
%2.8

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 59 فروشنده حقیقی، مقدار 27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.

09:22
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:22
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.42M سهم را به ارزش 8.12B ریال فروخت.

09:20
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 2.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.64B ریال خریدند.

09:19
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 10.2M سهم را خریداری کرد.

09:18
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 11.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.03B ریال فروختند.

09:18
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 40.05M سهم را خریداری کرد.

09:16
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:16
%2.86

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:14
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 36.02M سهم را خریداری کرد.

09:15
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:15

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    1 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.