تحلیل روزانه نماد شپنا

یکشنبه 7 اردیبهشت 1404

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 8 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
446
P/E
9.34
BV
1,574
P/B
2.68
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,195,785.76 B
تعداد کل سهام
526.82 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 30.58 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.18 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.75 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 4.18 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 57.35 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 85.47 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی پوشا صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شپنا برابر با عدد 9.34 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.68 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.4 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -2.13 برابر خریداران بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (106.01) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.36

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:05
%2.36

حجم ناگهانی

مقدار 217.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 228.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:05
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 951,281 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.

11:26
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 35 خریدار حقیقی، مقدار 18.78M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال خریدند.

11:20
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 16M سهم را فروخت.

11:20
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.32M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.

11:14
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.17M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.84B ریال خریدند.

11:11
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 2.45M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.52B ریال خریدند.

11:10
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 6.59M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال خریدند.

11:08
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10.83M سهم را فروخت.

11:05
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:02
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 20.4M سهم را خریداری کرد.

11:02
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 150 خریدار حقیقی، مقدار 63.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.81B ریال خریدند.

11:02
%1.75

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 2.11M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال فروختند.

10:14
%1.41

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.51B ریال فروختند.

10:12
%-0.68

حجم ناگهانی

مقدار 92.45M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 101.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:30
%-0.68

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:30
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 913,597 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.82B ریال فروختند.

09:15
%-2.99

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 8.58M سهم را خریداری کرد.

09:14
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:11
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 79 فروشنده حقیقی، مقدار 25.55M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال فروختند.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    10 ماه پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.