فیلترهای جدید
-
این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه نوسانگیر باهوش است. در این فیلتر از ترکیب فاکتورهای تکنیکال، تابلوخوانی و بنیادی استفاده شده است تا ریسک معاملات به کمترین حد ممکن برسد. شما میتوانید با استفاده از میانگین بازدهی فیلتر و نمودارهای بازدهی و همچنین ریز معاملات، اطلاعات کافی نسبت به نحوه عملکرد فیلتر را به دست آورید. همچنین جهت معامله با این فیلتر، یک استراتژی معاملاتی کامل و تست شده هم برای شما آماده شده که میتوانید از آن بهره مند شوید. فراموش نکنید که مهمترین اصل تحلیل میگوید که گذشته تکرار میشود. بنا بر این اگر بازدهی این فیلتر در گذشته خوب بوده است دلیلی ندارد که در آینده هم خوب نباشد. فقط به بعضی معاملات باید کمی زمان بدهید تا حرکتشان را شروع کنند.
-
نمادهایی که طی سه روز معاملاتی گذشته، قیمت آخرین معامله شان از قیمت آخرین معامله روز قبل بالاتر بوده است.
-
تمایل به صعود (10)
نمادهایی که حداقل دو درصد بالاتر از قیمت پایانی در حال معامله هستند و بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.
-
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یا استوکستیک اطلاعاتی در رابطه با قدرت روند یا مومنتوم حرکت قیمت را در اختیار شما قرار میدهد. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند. فیلتر اندیکاتور استوکاستیک، نمادهایی را نمایش میدهد که سیگنال خریدشان توسط اندیکاتور استوکستیک صادر شده است.
-
خروج پول هوشمند امروز (372)
نمادهایی که در معاملات امروز، خروج پول هوشمند داشته اند. به تنهایی نمیتواند ملاک عمل باشد و بایستی موارد دیگر از جمله وضعیت بنیادی و تکنیکال نماد را هم در معاملات خود لحاظ کنید.
-
ورود پول هوشمند امروز (311)
نمادهایی که در معاملات امروز، ورود پول هوشمند داشته اند. به تنهایی نمیتواند ملاک عمل باشد و بایستی موارد دیگر از جمله وضعیت بنیادی و تکنیکال نماد را هم در معاملات خود لحاظ کنید.
-
نمادهایی که ۱- ورود پول هوشمند داشته اند. ۲- حجم معاملات امروزشان حداقل ۲ برابر میانگین حجم ۵ روزه بوده است.
-
نمادهایی که امروز یک الگوی کندلی پوشا نزولی تشکیل داده اند و حجم مشکوک ۵ روزه داشته اند.
-
نمادهایی که ۱- باند بولینگر سیگنال خرید داده باشد. ۲- مقدار RSI بین ۰ تا ۴۰ باشد (اشباع فروش یا نزدیک به محدوده اشباع فروش)
-
کندل هارامی صعودی یکی از نشانه های بازگشت از روند نزولی و شروع یک روند صعودی جدید است. این الگو در کنار موارد دیگر از جمله ورود پول هوشمند و نقاط حمایت تکنیکال، میتواند نشانه خوبی برای خرید سهام باشد.
-
این فیلتر توسط ترکیب Parabolic SAR & RSI روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت را تشخیص می دهد. در بورس تهران که بازار یک طرفه است این فیلتر فقط در تشخیص روند صعودی میتواند کارایی داشته باشد.. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. در این شرط مقدار RSI باید بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد. شرط سوم : مقدار RSI روز قبل بیشتر از 2 روز قبل باشد.
-
نمادهایی که مشکوک به کد به کد از حقیقی به حقوقی هستند. سیگنال خرید یا فروش نیست و جهت معامله باید حتما وضعیت نماد را از لحاظ تکنیکال و بنیادی بررسی فرمایید.
-
نسبت P/S نسبت قیمت به فروش شرکت به ازای سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که شرکت وضعیت فروش بهتری دارد. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.
-
نسبت P/B نسبت قیمت به ارزش دفتری سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که خرید به صرفه تر و ارزشمند تر است. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.
-
نسبت P/E نسبت قیمت به سودآوری سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که سرمایه گذاری پر سودتر است. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.
-
حجم ناگهانی (9)
نمادهایی که حجم معاملاتشان بیشتر از ۵ برابر روز گذشته بوده است و روز گذشته بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.
-
فیلتر RSI زیر ۴۰ (93)
نمادهایی که RSI شان در محدوده زیر ۴۰ در حال نوسان است. در این ناحیه امکان افزایش تقاضا و تغییر روند وجود دارد.
-
فیلتر RSI زیر ۳۰ (42)
نمادهایی که RSI شان در محدوده زیر ۳۰ در حال نوسان است و به معنی اشباع فروش است. در این ناحیه امکان افزایش تقاضا و تغییر روند وجود دارد.
-
نمادهایی که فروشنده ندارند و حجم عرضه کمتر از حجم مبنا است اما در بازه منفی در حال معامله هستند. چینش با ارزش بازار
-
نمادهایی که ۱- در سه روز متوالی کمتر از 50 درصد حجم مبنا عرضه کننده داشته اند (کسی فروشنده نیست). ۲- در بازه منفی معامله شده اند. ۳- در سه روز گذشته ورود پول هوشمند داشته اند. ۴- برآیند معاملات حقوقی در دوره های 3 و 10 روز گذشته مثبت و در جهت حمایت از سهم بوده است. ۵- حقوقی امروز 3 برابر میزان فروشش، خرید داشته است.
-
گاهی اوقات، بازیگر سهم برای اینکه قیمت سهم را بالا ببرد اقدام به گذاشتن سفارش خرید پر حجم در سطرهای دوم و سوم میکند تا دیگر سهامداران ناچار بشوند که قیمت بالاتری را برای خرید در سفارشات خود ثبت کنند.
-
گاهی اوقات، بازیگر سهم برای اینکه صف فروش بسازد و در قیمت های منفی اقدام به جمع آوری سهم کند اقدام به گذاشتن سفارش فروش پر حجم در سطرهای دوم و سوم میکند تا دیگر سهامداران ناچار بشوند که سهم خود را با قیمت پایین تر و یا در صف فروش، به فروش برسانند.
-
نمادهایی که حقوقی در صف فروش اقدام به فروش کرده است و برآیند معاملات حقوقی منفی است به این معنی که میزان فروش حقوقی از میزان خریدش بیشتر بوده است.
-
نمادهایی که حداقل قیمت امروزشان مثبت بوده و در هیچ زمانی منفی نشده اند اما برآیند معاملات حقوقی مثبت است و حقوقی در قیمت های مثبت اقدام به خرید کرده است.
-
نمادهایی که با اسپرد بیشتر از ۲ درصد در حال معامله هستند. اسپرد به اختلاف بین قیمت خرید و فروش میگویند.
-
نمادهایی که حجم سطر اول خریدشان بیشتر از حجم سطر اول فروششان است و در قیمت های کمتر از منفی یک در حال معامله می باشند یا به عبارت دیگر با غلبه تقاضا بر عرضه مواجه شده اند. همچنین این فیلتر فقط نمادهایی را لحاظ میکنید که میزان خرید حقوقی بیشتر از میزان فروش حقوقی باشد (حقوقی در حال خرید و حمایت باشد) و اندیکاتور RSI شان کمتر از ۵۰ باشد. نمادها بر اساس P/B یا نسبت قیمت به ارزش دفتری مرتب شده اند.
-
نمادهایی که حقوقی بیشتر از دو برابر حجم مبنا در قیمت های منفی خرید کرده است و میزان خرید حقوقی بیشتر از میزان فروش حقوقی است.
-
الگوی سه کلاغ سیاه هشداری مبنی بر فروش و ادامه روند نزولی است.